KOSTAS SEA FOOD SRL
CUI: 35183792
J2015003898235
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35183792
Cod înmatriculare
J2015003898235
EUID
ROONRC.J2015003898235
Data înmatriculării
2015-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, PRINCIPALĂ, 105H, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
105H
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.600 RON | 27.600 RON | 14.319 RON | 12.453 RON | 13.281 RON | 78.104 RON | 52.027 RON | 26.077 RON | −169.110 RON | 247.532 RON | 0 RON | 20.431 RON | 0 RON | 318 RON | 1 |
| 2020 | 27.600 RON | 27.600 RON | 8.069 RON | 18.703 RON | 19.531 RON | 83.900 RON | 52.027 RON | 31.873 RON | −150.406 RON | 234.624 RON | 0 RON | 20.431 RON | 0 RON | 318 RON | 1 |
| 2021 | 27.600 RON | 27.600 RON | 21.049 RON | 5.723 RON | 6.551 RON | 78.619 RON | 52.027 RON | 26.592 RON | −144.683 RON | 223.620 RON | 977 RON | 22.391 RON | 0 RON | 318 RON | 1 |
| 2022 | 25.300 RON | 29.526 RON | 12.196 RON | 16.444 RON | 17.330 RON | 93.936 RON | 52.027 RON | 41.909 RON | −128.239 RON | 222.175 RON | 0 RON | 16.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.300 RON | 35.300 RON | 17.870 RON | 14.340 RON | 17.430 RON | 76.630 RON | 52.027 RON | 24.603 RON | −113.899 RON | 190.529 RON | 0 RON | 16.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 149.684 RON | 149.684 RON | 134.168 RON | 12.630 RON | 15.516 RON | 84.709 RON | 52.027 RON | 32.682 RON | −101.269 RON | 185.978 RON | 0 RON | 7.352 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 453.780 RON | 453.780 RON | 592.249 RON | −138.469 RON | −138.469 RON | 140.991 RON | 86.074 RON | 54.917 RON | −239.738 RON | 380.729 RON | 0 RON | 47.652 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU COSTEL
administrator
Comuna Orbeasca, Teleorman, România
MICU FLAVIUS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−239.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−138.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 270% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
453,8 K RON
Rezultat Net 2025
−138,5 K RON
Total Active 2025
141,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 27,6 K RON | 27,6 K RON | 25,3 K RON | 35,3 K RON | 149,7 K RON | 453,8 K RON |
| Venituri totale | 27,6 K RON | 27,6 K RON | 27,6 K RON | 29,5 K RON | 35,3 K RON | 149,7 K RON | 453,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 8,1 K RON | 21,0 K RON | 12,2 K RON | 17,9 K RON | 134,2 K RON | 592,2 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 18,7 K RON | 5,7 K RON | 16,4 K RON | 14,3 K RON | 12,6 K RON | −138,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−239.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,1 K RON (61%)
Active circulante54,9 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,7 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,52 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,5%
Marjă netă
-30,5%
ROA
-98,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 247,5 K RON | 78,1 K RON | 316,9% |
| 2020 | 234,6 K RON | 83,9 K RON | 279,7% |
| 2021 | 223,6 K RON | 78,6 K RON | 284,4% |
| 2022 | 222,2 K RON | 93,9 K RON | 236,5% |
| 2023 | 190,5 K RON | 76,6 K RON | 248,6% |
| 2024 | 186,0 K RON | 84,7 K RON | 219,6% |
| 2025 | 380,7 K RON | 141,0 K RON | 270,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 27,6 K RON | 27,6 K RON | 25,3 K RON | 35,3 K RON | 149,7 K RON | 453,8 K RON | ▲ 203,2% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 18,7 K RON | 5,7 K RON | 16,4 K RON | 14,3 K RON | 12,6 K RON | −138,5 K RON | ▼ 1.196,3% |
| Total active | 78,1 K RON | 83,9 K RON | 78,6 K RON | 93,9 K RON | 76,6 K RON | 84,7 K RON | 141,0 K RON | ▲ 66,4% |
| Capitaluri proprii | −169,1 K RON | −150,4 K RON | −144,7 K RON | −128,2 K RON | −113,9 K RON | −101,3 K RON | −239,7 K RON | ▼ 136,7% |
| Datorii totale | 247,5 K RON | 234,6 K RON | 223,6 K RON | 222,2 K RON | 190,5 K RON | 186,0 K RON | 380,7 K RON | ▲ 104,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,19 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 45,12 | 67,76 | 20,74 | 65,00 | 40,62 | 8,44 | -30,51 | ▼ 461,5% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 35 | 50 | 42 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 270% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.