TEDDY'S KIDS SRL
CUI: 34309966
J2015003912401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34309966
Cod înmatriculare
J2015003912401
EUID
ROONRC.J2015003912401
Data înmatriculării
2015-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞOIMĂREŞTILOR, 29, 12235, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞOIMĂREŞTILOR
Număr:
29
Cod poștal:
12235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261.435 RON | 261.436 RON | 147.322 RON | 111.498 RON | 114.114 RON | 133.273 RON | 0 RON | 133.273 RON | 111.738 RON | 21.535 RON | 3.362 RON | 13.819 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 51.075 RON | 51.075 RON | 67.504 RON | −17.078 RON | −16.429 RON | 50.504 RON | 0 RON | 50.504 RON | −16.838 RON | 67.342 RON | 3.362 RON | 2.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 140.052 RON | 179.267 RON | 83.396 RON | 91.669 RON | 95.871 RON | 101.612 RON | 0 RON | 101.612 RON | 74.831 RON | 26.781 RON | 1.970 RON | 14.713 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 284.318 RON | 284.318 RON | 104.699 RON | 172.445 RON | 179.619 RON | 181.286 RON | 0 RON | 181.286 RON | 172.685 RON | 8.601 RON | 0 RON | 165.657 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 282.091 RON | 282.091 RON | 126.127 RON | 153.143 RON | 155.964 RON | 163.069 RON | 0 RON | 163.069 RON | 153.383 RON | 9.686 RON | 0 RON | 14.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.570 RON | 314.083 RON | 142.832 RON | 168.355 RON | 171.251 RON | 314.036 RON | 4.443 RON | 309.593 RON | 168.595 RON | 127.806 RON | 2.739 RON | 163.924 RON | 17.635 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 188.481 RON | 210.970 RON | 164.140 RON | 46.108 RON | 46.830 RON | 149.700 RON | 114.704 RON | 34.996 RON | 46.348 RON | 112.316 RON | 2.739 RON | 5.805 RON | 0 RON | 8.964 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELCEA IULIANA CĂTĂLINA
administrator
Comuna Boteni, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
188,5 K RON
Rezultat Net 2025
46,1 K RON
Total Active 2025
149,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,4 K RON | 51,1 K RON | 140,1 K RON | 284,3 K RON | 282,1 K RON | 289,6 K RON | 188,5 K RON |
| Venituri totale | 261,4 K RON | 51,1 K RON | 179,3 K RON | 284,3 K RON | 282,1 K RON | 314,1 K RON | 211,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,3 K RON | 67,5 K RON | 83,4 K RON | 104,7 K RON | 126,1 K RON | 142,8 K RON | 164,1 K RON |
| Rezultat net | 111,5 K RON | −17,1 K RON | 91,7 K RON | 172,4 K RON | 153,1 K RON | 168,4 K RON | 46,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,7 K RON (76.6%)
Active circulante35,0 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,81 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,47 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,9%
Marjă netă
24,5%
ROA
30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,5 K RON | 133,3 K RON | 16,2% |
| 2020 | 67,3 K RON | 50,5 K RON | 133,3% |
| 2021 | 26,8 K RON | 101,6 K RON | 26,4% |
| 2022 | 8,6 K RON | 181,3 K RON | 4,7% |
| 2023 | 9,7 K RON | 163,1 K RON | 5,9% |
| 2024 | 127,8 K RON | 314,0 K RON | 40,7% |
| 2025 | 112,3 K RON | 149,7 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,4 K RON | 51,1 K RON | 140,1 K RON | 284,3 K RON | 282,1 K RON | 289,6 K RON | 188,5 K RON | ▼ 34,9% |
| Rezultat net | 111,5 K RON | −17,1 K RON | 91,7 K RON | 172,4 K RON | 153,1 K RON | 168,4 K RON | 46,1 K RON | ▼ 72,6% |
| Total active | 133,3 K RON | 50,5 K RON | 101,6 K RON | 181,3 K RON | 163,1 K RON | 314,0 K RON | 149,7 K RON | ▼ 52,3% |
| Capitaluri proprii | 111,7 K RON | −16,8 K RON | 74,8 K RON | 172,7 K RON | 153,4 K RON | 168,6 K RON | 46,3 K RON | ▼ 72,5% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 67,3 K RON | 26,8 K RON | 8,6 K RON | 9,7 K RON | 127,8 K RON | 112,3 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 6,19 | 0,75 | 3,79 | 21,08 | 16,84 | 2,42 | 0,31 | ▼ 87,1% |
| Marjă netă (%) | 42,65 | -33,44 | 65,45 | 60,65 | 54,29 | 58,14 | 24,46 | ▼ 57,9% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 100 | 100 | 80 | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.