TERMOELECTRICFLOR SRL
CUI: 34309990
J2015003917406
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34309990
Cod înmatriculare
J2015003917406
EUID
ROONRC.J2015003917406
Data înmatriculării
2015-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 101, PARTER, 13931, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
101
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
13931
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 454.364 RON | 454.366 RON | 432.313 RON | 17.444 RON | 22.053 RON | 170.732 RON | 0 RON | 170.732 RON | 117.417 RON | 53.315 RON | 0 RON | 175.880 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 320.690 RON | 320.690 RON | 237.672 RON | 79.811 RON | 83.018 RON | 471.610 RON | 344.382 RON | 127.228 RON | 197.228 RON | 274.777 RON | 3.109 RON | 103.682 RON | 0 RON | 395 RON | 1 |
| 2021 | 971.549 RON | 971.570 RON | 543.838 RON | 418.697 RON | 427.732 RON | 1.190.217 RON | 360.625 RON | 829.592 RON | 616.126 RON | 613.523 RON | 8.961 RON | 279.483 RON | 0 RON | 39.432 RON | 3 |
| 2022 | 1.774.379 RON | 1.774.423 RON | 840.205 RON | 918.783 RON | 934.218 RON | 1.882.143 RON | 601.450 RON | 1.280.693 RON | 919.224 RON | 1.007.849 RON | 9.512 RON | 973.616 RON | 0 RON | 44.930 RON | 4 |
| 2023 | 1.418.468 RON | 1.418.585 RON | 1.440.622 RON | −33.424 RON | −22.037 RON | 1.660.645 RON | 545.011 RON | 1.115.634 RON | 885.800 RON | 831.389 RON | 11.461 RON | 960.925 RON | 0 RON | 56.544 RON | 5 |
| 2024 | 1.418.138 RON | 1.418.173 RON | 2.068.689 RON | −704.988 RON | −650.516 RON | 1.649.425 RON | 558.939 RON | 1.090.486 RON | 180.805 RON | 1.485.942 RON | 22.697 RON | 837.664 RON | 0 RON | 17.322 RON | 5 |
| 2025 | 1.528.836 RON | 1.528.849 RON | 1.281.767 RON | 201.085 RON | 247.082 RON | 1.814.645 RON | 817.062 RON | 997.583 RON | 405.477 RON | 1.410.147 RON | 5.852 RON | 916.142 RON | 0 RON | 979 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHIORGHE MARIANA EUGENIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
CARAULEANU FLORINEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
201,1 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,4 K RON | 320,7 K RON | 971,5 K RON | 1,77 M RON | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 454,4 K RON | 320,7 K RON | 971,6 K RON | 1,77 M RON | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 432,3 K RON | 237,7 K RON | 543,8 K RON | 840,2 K RON | 1,44 M RON | 2,07 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 79,8 K RON | 418,7 K RON | 918,8 K RON | −33,4 K RON | −705,0 K RON | 201,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate817,1 K RON (45%)
Active circulante997,6 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe916,1 K RON
Numerar75,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 261,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,3 K RON | 170,7 K RON | 31,2% |
| 2020 | 274,8 K RON | 471,6 K RON | 58,3% |
| 2021 | 613,5 K RON | 1,19 M RON | 51,6% |
| 2022 | 1,01 M RON | 1,88 M RON | 53,6% |
| 2023 | 831,4 K RON | 1,66 M RON | 50,1% |
| 2024 | 1,49 M RON | 1,65 M RON | 90,1% |
| 2025 | 1,41 M RON | 1,81 M RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,4 K RON | 320,7 K RON | 971,5 K RON | 1,77 M RON | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 1,53 M RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 79,8 K RON | 418,7 K RON | 918,8 K RON | −33,4 K RON | −705,0 K RON | 201,1 K RON | ▲ 128,5% |
| Total active | 170,7 K RON | 471,6 K RON | 1,19 M RON | 1,88 M RON | 1,66 M RON | 1,65 M RON | 1,81 M RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 117,4 K RON | 197,2 K RON | 616,1 K RON | 919,2 K RON | 885,8 K RON | 180,8 K RON | 405,5 K RON | ▲ 124,3% |
| Datorii totale | 53,3 K RON | 274,8 K RON | 613,5 K RON | 1,01 M RON | 831,4 K RON | 1,49 M RON | 1,41 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 3,20 | 0,46 | 1,35 | 1,27 | 1,34 | 0,73 | 0,71 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 3,84 | 24,89 | 43,10 | 51,78 | -2,36 | -49,71 | 13,15 | ▲ 126,5% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 90 | 80 | 54 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (201,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.