TECHRE CONSULT SRL
CUI: 16572920
J2015004077235
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16572920
Cod înmatriculare
J2015004077235
EUID
ROONRC.J2015004077235
Data înmatriculării
2015-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, GEORGE ENESCU, 10D, 75100, CAMERA 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
10D
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
CAMERA 6, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.593 RON | 167.593 RON | 164.059 RON | 1.858 RON | 3.534 RON | 51.032 RON | 9.062 RON | 41.970 RON | 61.244 RON | 6.112 RON | 25.938 RON | 7.099 RON | 0 RON | 16.324 RON | 2 |
| 2020 | 230.061 RON | 230.061 RON | 222.798 RON | 5.192 RON | 7.263 RON | 64.002 RON | 8.795 RON | 55.207 RON | 66.436 RON | 1.411 RON | 8.190 RON | 32.805 RON | 0 RON | 3.845 RON | 2 |
| 2021 | 211.663 RON | 211.663 RON | 170.334 RON | 39.381 RON | 41.329 RON | 216.621 RON | 200.965 RON | 15.656 RON | 105.816 RON | 110.805 RON | 0 RON | 2.804 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 296.066 RON | 296.066 RON | 230.505 RON | 63.044 RON | 65.561 RON | 175.945 RON | 6.837 RON | 169.108 RON | 168.860 RON | 7.085 RON | 160.633 RON | 2.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.436 RON | 292.436 RON | 285.160 RON | 4.410 RON | 7.276 RON | 175.018 RON | 123.239 RON | 51.779 RON | 173.270 RON | 1.748 RON | 20.660 RON | 2.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 144.725 RON | 149.725 RON | 270.741 RON | −122.363 RON | −121.016 RON | 57.277 RON | 0 RON | 57.277 RON | 50.907 RON | 6.370 RON | 0 RON | 21.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOTĂ DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−122.363 RON)
Cifra de Afaceri 2024
144,7 K RON
Rezultat Net 2024
−122,4 K RON
Total Active 2024
57,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 230,1 K RON | 211,7 K RON | 296,1 K RON | 292,4 K RON | 144,7 K RON |
| Venituri totale | 167,6 K RON | 230,1 K RON | 211,7 K RON | 296,1 K RON | 292,4 K RON | 149,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,1 K RON | 222,8 K RON | 170,3 K RON | 230,5 K RON | 285,2 K RON | 270,7 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 5,2 K RON | 39,4 K RON | 63,0 K RON | 4,4 K RON | −122,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 239,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,6 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,72 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,6%
Marjă netă
-84,6%
ROA
-213,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 51,0 K RON | 12,0% |
| 2020 | 1,4 K RON | 64,0 K RON | 2,2% |
| 2021 | 110,8 K RON | 216,6 K RON | 51,2% |
| 2022 | 7,1 K RON | 175,9 K RON | 4,0% |
| 2023 | 1,7 K RON | 175,0 K RON | 1,0% |
| 2024 | 6,4 K RON | 57,3 K RON | 11,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,6 K RON | 230,1 K RON | 211,7 K RON | 296,1 K RON | 292,4 K RON | 144,7 K RON | ▼ 50,5% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 5,2 K RON | 39,4 K RON | 63,0 K RON | 4,4 K RON | −122,4 K RON | ▼ 2.874,7% |
| Total active | 51,0 K RON | 64,0 K RON | 216,6 K RON | 175,9 K RON | 175,0 K RON | 57,3 K RON | ▼ 67,3% |
| Capitaluri proprii | 61,2 K RON | 66,4 K RON | 105,8 K RON | 168,9 K RON | 173,3 K RON | 50,9 K RON | ▼ 70,6% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 1,4 K RON | 110,8 K RON | 7,1 K RON | 1,7 K RON | 6,4 K RON | ▲ 264,4% |
| Lichiditate curentă | 6,87 | 39,13 | 0,14 | 23,87 | 29,62 | 8,99 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | 1,11 | 2,26 | 18,61 | 21,29 | 1,51 | -84,55 | ▼ 5.699,3% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 60 | 100 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.