ALPHA STRATEGII SRL
CUI: 34325481
J2015004080408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34325481
Cod înmatriculare
J2015004080408
EUID
ROONRC.J2015004080408
Data înmatriculării
2015-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. GRIGORE ŢĂRANU, 15, 1, 50475, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. GRIGORE ŢĂRANU
Număr:
15
Apartament:
1
Cod poștal:
50475
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.075 RON | 181.080 RON | 60.781 RON | 114.866 RON | 120.299 RON | 34.724 RON | 0 RON | 34.724 RON | 32.492 RON | 5.811 RON | 0 RON | 25.386 RON | 0 RON | 3.579 RON | 0 |
| 2020 | 25.857 RON | 25.858 RON | 54.781 RON | −29.456 RON | −28.923 RON | 116.323 RON | 0 RON | 116.323 RON | −28.456 RON | 144.779 RON | 0 RON | 39.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.628 RON | 73.827 RON | 570.774 RON | −497.685 RON | −496.947 RON | 68.927 RON | 2.434 RON | 66.493 RON | −526.141 RON | 598.779 RON | 0 RON | 24.858 RON | 0 RON | 3.711 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 9.613 RON | 450.709 RON | −441.140 RON | −441.096 RON | 1.566 RON | 1.266 RON | 300 RON | −967.280 RON | 968.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 48.938 RON | 52.118 RON | 65.762 RON | −13.644 RON | −13.644 RON | 10.333 RON | 98 RON | 10.235 RON | −980.924 RON | 991.257 RON | 0 RON | −354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.949 RON | 14.853 RON | 147.933 RON | −133.080 RON | −133.080 RON | 259.760 RON | 245.115 RON | 14.645 RON | −1.114.004 RON | 1.378.728 RON | 0 RON | 9.382 RON | 0 RON | 4.964 RON | 1 |
| 2025 | 6.043 RON | 133.490 RON | 375.298 RON | −241.808 RON | −241.808 RON | 131.751 RON | 36.250 RON | 95.501 RON | −1.355.812 RON | 1.489.590 RON | 0 RON | 22.568 RON | 0 RON | 2.027 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORBULI CĂTĂLINA ELENA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.355.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−241.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,0 K RON
Rezultat Net 2025
−241,8 K RON
Total Active 2025
131,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,1 K RON | 25,9 K RON | 70,6 K RON | 0 RON | 48,9 K RON | 9,9 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 181,1 K RON | 25,9 K RON | 73,8 K RON | 9,6 K RON | 52,1 K RON | 14,9 K RON | 133,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,8 K RON | 54,8 K RON | 570,8 K RON | 450,7 K RON | 65,8 K RON | 147,9 K RON | 375,3 K RON |
| Rezultat net | 114,9 K RON | −29,5 K RON | −497,7 K RON | −441,1 K RON | −13,6 K RON | −133,1 K RON | −241,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −33,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.355.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,3 K RON (27.5%)
Active circulante95,5 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,6 K RON
Numerar72,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.363 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.001,5%
Marjă netă
-4.001,5%
ROA
-183,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 34,7 K RON | 16,7% |
| 2020 | 144,8 K RON | 116,3 K RON | 124,5% |
| 2021 | 598,8 K RON | 68,9 K RON | 868,7% |
| 2022 | 968,8 K RON | 1,6 K RON | 61.867,6% |
| 2023 | 991,3 K RON | 10,3 K RON | 9.593,1% |
| 2024 | 1,38 M RON | 259,8 K RON | 530,8% |
| 2025 | 1,49 M RON | 131,8 K RON | 1.130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,1 K RON | 25,9 K RON | 70,6 K RON | 0 RON | 48,9 K RON | 9,9 K RON | 6,0 K RON | ▼ 39,3% |
| Rezultat net | 114,9 K RON | −29,5 K RON | −497,7 K RON | −441,1 K RON | −13,6 K RON | −133,1 K RON | −241,8 K RON | ▼ 81,7% |
| Total active | 34,7 K RON | 116,3 K RON | 68,9 K RON | 1,6 K RON | 10,3 K RON | 259,8 K RON | 131,8 K RON | ▼ 49,3% |
| Capitaluri proprii | 32,5 K RON | −28,5 K RON | −526,1 K RON | −967,3 K RON | −980,9 K RON | −1,11 M RON | −1,36 M RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 144,8 K RON | 598,8 K RON | 968,8 K RON | 991,3 K RON | 1,38 M RON | 1,49 M RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 5,98 | 0,80 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | ▲ 504,7% |
| Marjă netă (%) | 63,44 | -113,92 | -704,66 | – | -27,88 | -1.337,62 | -4.001,46 | ▼ 199,1% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 19 | 22 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.