CONT CARAVANA IMPEX SRL
CUI: 34332608
J2015004174402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34332608
Cod înmatriculare
J2015004174402
EUID
ROONRC.J2015004174402
Data înmatriculării
2015-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CENAD, 16, 50874, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CENAD
Număr:
16
Cod poștal:
50874
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.485 RON | 42.685 RON | 59.544 RON | −18.140 RON | −16.859 RON | 36.917 RON | 33.273 RON | 3.644 RON | 1.522 RON | 35.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.947 RON | 17.947 RON | 54.752 RON | −37.220 RON | −36.805 RON | 24.302 RON | 22.133 RON | 2.169 RON | −35.698 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.754 RON | 21.754 RON | 27.601 RON | −5.847 RON | −5.847 RON | 18.455 RON | 10.993 RON | 7.462 RON | −41.545 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.536 RON | 25.536 RON | 28.297 RON | −3.079 RON | −2.761 RON | 5.504 RON | 1.520 RON | 3.984 RON | −44.624 RON | 50.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.010 RON | 28.010 RON | 23.146 RON | 4.046 RON | 4.864 RON | 13.057 RON | 380 RON | 12.677 RON | −40.577 RON | 53.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.845 RON | 76.845 RON | 106.285 RON | −30.175 RON | −29.440 RON | 8.143 RON | 0 RON | 8.143 RON | −70.752 RON | 78.895 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 74.981 RON | 74.981 RON | 83.858 RON | −9.627 RON | −8.877 RON | 3.827 RON | 0 RON | 3.827 RON | −80.379 RON | 84.206 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIHAN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.627 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2200.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,0 K RON
Rezultat Net 2025
−9,6 K RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 17,9 K RON | 21,8 K RON | 25,5 K RON | 28,0 K RON | 76,8 K RON | 75,0 K RON |
| Venituri totale | 42,7 K RON | 17,9 K RON | 21,8 K RON | 25,5 K RON | 28,0 K RON | 76,8 K RON | 75,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,5 K RON | 54,8 K RON | 27,6 K RON | 28,3 K RON | 23,1 K RON | 106,3 K RON | 83,9 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −37,2 K RON | −5,8 K RON | −3,1 K RON | 4,0 K RON | −30,2 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.410,65 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-251,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,4 K RON | 36,9 K RON | 95,9% |
| 2020 | 60,0 K RON | 24,3 K RON | 246,9% |
| 2021 | 60,0 K RON | 18,5 K RON | 325,1% |
| 2022 | 50,1 K RON | 5,5 K RON | 910,8% |
| 2023 | 53,6 K RON | 13,1 K RON | 410,8% |
| 2024 | 78,9 K RON | 8,1 K RON | 968,9% |
| 2025 | 84,2 K RON | 3,8 K RON | 2.200,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 17,9 K RON | 21,8 K RON | 25,5 K RON | 28,0 K RON | 76,8 K RON | 75,0 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −37,2 K RON | −5,8 K RON | −3,1 K RON | 4,0 K RON | −30,2 K RON | −9,6 K RON | ▲ 68,1% |
| Total active | 36,9 K RON | 24,3 K RON | 18,5 K RON | 5,5 K RON | 13,1 K RON | 8,1 K RON | 3,8 K RON | ▼ 53,0% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | −35,7 K RON | −41,5 K RON | −44,6 K RON | −40,6 K RON | −70,8 K RON | −80,4 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 35,4 K RON | 60,0 K RON | 60,0 K RON | 50,1 K RON | 53,6 K RON | 78,9 K RON | 84,2 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,24 | 0,10 | 0,05 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | -48,39 | -207,39 | -26,88 | -12,06 | 14,44 | -39,27 | -12,84 | ▲ 67,3% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 32 | 27 | 55 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2200.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.