COVANIS SERVICES S.R.L.
CUI: 35260941
J2015004178237
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35260941
Cod înmatriculare
J2015004178237
EUID
ROONRC.J2015004178237
Data înmatriculării
2015-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CIPRIAN PORUMBESCU, 43C, 75100, parter, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
43C
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
parter, cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66.366 RON | 66.366 RON | 14.655 RON | 51.047 RON | 51.711 RON | 54.817 RON | 0 RON | 54.817 RON | 51.297 RON | 3.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 318.842 RON | 318.842 RON | 41.183 RON | 274.535 RON | 277.659 RON | 289.402 RON | 0 RON | 289.402 RON | 274.835 RON | 14.567 RON | 0 RON | 31.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.797 RON | 296.247 RON | 151.756 RON | 141.524 RON | 144.491 RON | 769.210 RON | 515.591 RON | 253.619 RON | 371.358 RON | 397.852 RON | 26.381 RON | 50.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 396.700 RON | 415.165 RON | 230.499 RON | 181.561 RON | 184.666 RON | 1.734.377 RON | 1.545.758 RON | 188.619 RON | 534.314 RON | 1.200.725 RON | 32.793 RON | 70.596 RON | 0 RON | 662 RON | 1 |
| 2024 | 150.024 RON | 150.024 RON | 219.271 RON | −69.247 RON | −69.247 RON | 1.615.488 RON | 1.522.444 RON | 93.044 RON | 465.067 RON | 1.150.421 RON | 0 RON | 62.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 183.256 RON | 183.256 RON | 352.390 RON | −169.134 RON | −169.134 RON | 2.618.520 RON | 2.448.342 RON | 170.178 RON | 295.933 RON | 2.322.587 RON | 58.796 RON | 85.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOINESCU VALENTIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−169.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,3 K RON
Rezultat Net 2025
−169,1 K RON
Total Active 2025
2,62 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,4 K RON | 318,8 K RON | 294,8 K RON | 396,7 K RON | 150,0 K RON | 183,3 K RON |
| Venituri totale | 66,4 K RON | 318,8 K RON | 296,2 K RON | 415,2 K RON | 150,0 K RON | 183,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 41,2 K RON | 151,8 K RON | 230,5 K RON | 219,3 K RON | 352,4 K RON |
| Rezultat net | 51,0 K RON | 274,5 K RON | 141,5 K RON | 181,6 K RON | −69,2 K RON | −169,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 253,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,45 M RON (93.5%)
Active circulante170,2 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,8 K RON
Creanțe85,5 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,3%
Marjă netă
-92,3%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,5 K RON | 54,8 K RON | 6,4% |
| 2021 | 14,6 K RON | 289,4 K RON | 5,0% |
| 2022 | 397,9 K RON | 769,2 K RON | 51,7% |
| 2023 | 1,20 M RON | 1,73 M RON | 69,2% |
| 2024 | 1,15 M RON | 1,62 M RON | 71,2% |
| 2025 | 2,32 M RON | 2,62 M RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,4 K RON | 318,8 K RON | 294,8 K RON | 396,7 K RON | 150,0 K RON | 183,3 K RON | ▲ 22,2% |
| Rezultat net | 51,0 K RON | 274,5 K RON | 141,5 K RON | 181,6 K RON | −69,2 K RON | −169,1 K RON | ▼ 144,2% |
| Total active | 54,8 K RON | 289,4 K RON | 769,2 K RON | 1,73 M RON | 1,62 M RON | 2,62 M RON | ▲ 62,1% |
| Capitaluri proprii | 51,3 K RON | 274,8 K RON | 371,4 K RON | 534,3 K RON | 465,1 K RON | 295,9 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 14,6 K RON | 397,9 K RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON | 2,32 M RON | ▲ 101,9% |
| Lichiditate curentă | 15,57 | 19,87 | 0,64 | 0,16 | 0,08 | 0,07 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 76,92 | 86,10 | 48,01 | 45,77 | -46,16 | -92,29 | ▼ 99,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 58 | 68 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.