KARINA HOTEL SRL
CUI: 35301413
J2015004333230
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35301413
Cod înmatriculare
J2015004333230
EUID
ROONRC.J2015004333230
Data înmatriculării
2015-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, DRUMUL GĂRII ODĂI, 8, 75100, modul 1, C5, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
DRUMUL GĂRII ODĂI
Număr:
8
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
modul 1, C5, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 108.032 RON | −108.032 RON | −108.032 RON | 1.572.009 RON | 1.345.558 RON | 226.451 RON | 163.158 RON | 1.408.851 RON | 0 RON | 219.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 201.266 RON | 201.266 RON | 229.963 RON | −31.179 RON | −28.697 RON | 1.578.349 RON | 1.539.485 RON | 38.864 RON | 131.979 RON | 1.312.566 RON | 0 RON | 8.194 RON | 140.493 RON | 6.689 RON | 1 |
| 2021 | 296.927 RON | 297.565 RON | 192.981 RON | 101.693 RON | 104.584 RON | 1.554.602 RON | 1.442.535 RON | 112.067 RON | 233.672 RON | 1.320.930 RON | 0 RON | 4.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.025 RON | 44.908 RON | 102.381 RON | −57.896 RON | −57.473 RON | 1.510.276 RON | 1.420.950 RON | 89.326 RON | 175.776 RON | 1.334.500 RON | 0 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.085 RON | 43.085 RON | 111.961 RON | −69.307 RON | −68.876 RON | 1.456.688 RON | 1.394.242 RON | 62.446 RON | 106.469 RON | 1.350.219 RON | 0 RON | 1.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.250 RON | 135.250 RON | 114.593 RON | 19.304 RON | 20.657 RON | 1.501.541 RON | 1.378.081 RON | 123.460 RON | 125.773 RON | 1.375.768 RON | 0 RON | 26.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 93.225 RON | 93.359 RON | 172.898 RON | −80.472 RON | −79.539 RON | 1.472.410 RON | 1.386.669 RON | 85.741 RON | 45.300 RON | 1.427.110 RON | 0 RON | 23.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONCIU ECATERINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,2 K RON
Rezultat Net 2025
−80,5 K RON
Total Active 2025
1,47 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 201,3 K RON | 296,9 K RON | 44,0 K RON | 43,1 K RON | 135,3 K RON | 93,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 201,3 K RON | 297,6 K RON | 44,9 K RON | 43,1 K RON | 135,3 K RON | 93,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,0 K RON | 230,0 K RON | 193,0 K RON | 102,4 K RON | 112,0 K RON | 114,6 K RON | 172,9 K RON |
| Rezultat net | −108,0 K RON | −31,2 K RON | 101,7 K RON | −57,9 K RON | −69,3 K RON | 19,3 K RON | −80,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,39 M RON (94.2%)
Active circulante85,7 K RON (5.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,2 K RON
Numerar62,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,02 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,3%
Marjă netă
-86,3%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,41 M RON | 1,57 M RON | 89,6% |
| 2020 | 1,31 M RON | 1,58 M RON | 83,2% |
| 2021 | 1,32 M RON | 1,55 M RON | 85,0% |
| 2022 | 1,33 M RON | 1,51 M RON | 88,4% |
| 2023 | 1,35 M RON | 1,46 M RON | 92,7% |
| 2024 | 1,38 M RON | 1,50 M RON | 91,6% |
| 2025 | 1,43 M RON | 1,47 M RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 201,3 K RON | 296,9 K RON | 44,0 K RON | 43,1 K RON | 135,3 K RON | 93,2 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | −108,0 K RON | −31,2 K RON | 101,7 K RON | −57,9 K RON | −69,3 K RON | 19,3 K RON | −80,5 K RON | ▼ 516,9% |
| Total active | 1,57 M RON | 1,58 M RON | 1,55 M RON | 1,51 M RON | 1,46 M RON | 1,50 M RON | 1,47 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 163,2 K RON | 132,0 K RON | 233,7 K RON | 175,8 K RON | 106,5 K RON | 125,8 K RON | 45,3 K RON | ▼ 64,0% |
| Datorii totale | 1,41 M RON | 1,31 M RON | 1,32 M RON | 1,33 M RON | 1,35 M RON | 1,38 M RON | 1,43 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | – | -15,49 | 34,25 | -131,51 | -160,86 | 14,27 | -86,32 | ▼ 704,9% |
| Scor bonitate | 35 | 25 | 68 | 25 | 18 | 61 | 18 | ▼ 70,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.