TMA PARAFARM SRL
CUI: 35182207
J2015004365235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35182207
Cod înmatriculare
J2015004365235
EUID
ROONRC.J2015004365235
Data înmatriculării
2015-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GEORGE BACOVIA, 13D, G, 4, 18, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
GEORGE BACOVIA
Număr:
13D
Bloc:
G
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.507 RON | 144.924 RON | 203.642 RON | −60.167 RON | −58.718 RON | 87.185 RON | 56.051 RON | 31.134 RON | −62.443 RON | 149.628 RON | 0 RON | 319 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.202.620 RON | 2.222.641 RON | 1.586.644 RON | 613.785 RON | 635.997 RON | 2.103.242 RON | 82.698 RON | 2.020.544 RON | 551.342 RON | 1.551.900 RON | 0 RON | 1.434.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 74.000 RON | 84.394 RON | 281.517 RON | −197.967 RON | −197.123 RON | 234.565 RON | 165.488 RON | 69.077 RON | −46.624 RON | 281.189 RON | 0 RON | 42.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.311 RON | 291.867 RON | 133.909 RON | 155.043 RON | 157.958 RON | 271.686 RON | 240.647 RON | 31.039 RON | 108.419 RON | 163.267 RON | 8.028 RON | 1.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 410.608 RON | 421.818 RON | 488.530 RON | −70.844 RON | −66.712 RON | 449.833 RON | 398.659 RON | 51.174 RON | 37.575 RON | 412.258 RON | 0 RON | 29.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.082 RON | 133.083 RON | 192.431 RON | −59.348 RON | −59.348 RON | 331.895 RON | 304.453 RON | 27.442 RON | −21.773 RON | 353.668 RON | 0 RON | 25.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 115.630 RON | 120.672 RON | 168.337 RON | −47.665 RON | −47.665 RON | 178.706 RON | 91.072 RON | 87.634 RON | −69.439 RON | 248.145 RON | 0 RON | 84.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÎRDEA CARMEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.665 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,6 K RON
Rezultat Net 2025
−47,7 K RON
Total Active 2025
178,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,5 K RON | 2,20 M RON | 74,0 K RON | 285,3 K RON | 410,6 K RON | 133,1 K RON | 115,6 K RON |
| Venituri totale | 144,9 K RON | 2,22 M RON | 84,4 K RON | 291,9 K RON | 421,8 K RON | 133,1 K RON | 120,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,6 K RON | 1,59 M RON | 281,5 K RON | 133,9 K RON | 488,5 K RON | 192,4 K RON | 168,3 K RON |
| Rezultat net | −60,2 K RON | 613,8 K RON | −198,0 K RON | 155,0 K RON | −70,8 K RON | −59,3 K RON | −47,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −72,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,1 K RON (51%)
Active circulante87,6 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,6 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 267 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,2%
Marjă netă
-41,2%
ROA
-26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,6 K RON | 87,2 K RON | 171,6% |
| 2020 | 1,55 M RON | 2,10 M RON | 73,8% |
| 2021 | 281,2 K RON | 234,6 K RON | 119,9% |
| 2022 | 163,3 K RON | 271,7 K RON | 60,1% |
| 2023 | 412,3 K RON | 449,8 K RON | 91,7% |
| 2024 | 353,7 K RON | 331,9 K RON | 106,6% |
| 2025 | 248,1 K RON | 178,7 K RON | 138,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,5 K RON | 2,20 M RON | 74,0 K RON | 285,3 K RON | 410,6 K RON | 133,1 K RON | 115,6 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | −60,2 K RON | 613,8 K RON | −198,0 K RON | 155,0 K RON | −70,8 K RON | −59,3 K RON | −47,7 K RON | ▲ 19,7% |
| Total active | 87,2 K RON | 2,10 M RON | 234,6 K RON | 271,7 K RON | 449,8 K RON | 331,9 K RON | 178,7 K RON | ▼ 46,2% |
| Capitaluri proprii | −62,4 K RON | 551,3 K RON | −46,6 K RON | 108,4 K RON | 37,6 K RON | −21,8 K RON | −69,4 K RON | ▼ 218,9% |
| Datorii totale | 149,6 K RON | 1,55 M RON | 281,2 K RON | 163,3 K RON | 412,3 K RON | 353,7 K RON | 248,1 K RON | ▼ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 1,30 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,35 | ▲ 355,2% |
| Marjă netă (%) | -44,08 | 27,87 | -267,52 | 54,34 | -17,25 | -44,60 | -41,22 | ▲ 7,6% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 12 | 68 | 25 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.