NEOTON CONCEPT SRL
CUI: 34353538
J2015004385406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34353538
Cod înmatriculare
J2015004385406
EUID
ROONRC.J2015004385406
Data înmatriculării
2015-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTII NOI, 20-28, 1, PARTER, LOTUL 28, SUPANTA COTA + 3,6, SPATIUL COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTII NOI
Număr:
20-28
Completare adresă:
PARTER, LOTUL 28, SUPANTA COTA + 3,6, SPATIUL COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.595 RON | 273.593 RON | 264.901 RON | 5.957 RON | 8.692 RON | 29.483 RON | 21.807 RON | 7.676 RON | −60.610 RON | 90.093 RON | 266 RON | 216 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 202.275 RON | 220.689 RON | 217.253 RON | 1.927 RON | 3.436 RON | 30.823 RON | 16.528 RON | 14.295 RON | −58.683 RON | 89.506 RON | 0 RON | 2.097 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 251.193 RON | 256.667 RON | 234.156 RON | 19.999 RON | 22.511 RON | 63.092 RON | 35.806 RON | 27.286 RON | −38.685 RON | 101.777 RON | 4.109 RON | 6.620 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 200.391 RON | 200.391 RON | 198.058 RON | 370 RON | 2.333 RON | 49.421 RON | 31.351 RON | 18.070 RON | −41.542 RON | 90.975 RON | 2.636 RON | 3.396 RON | 0 RON | 12 RON | 4 |
| 2023 | 213.518 RON | 213.548 RON | 236.592 RON | −25.180 RON | −23.044 RON | 29.480 RON | 25.278 RON | 4.202 RON | −66.722 RON | 96.202 RON | 0 RON | 3.985 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 223.164 RON | 223.164 RON | 218.248 RON | 2.729 RON | 4.916 RON | 33.054 RON | 20.433 RON | 12.621 RON | −63.993 RON | 97.047 RON | 0 RON | 6.358 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 212.426 RON | 212.426 RON | 208.966 RON | 1.335 RON | 3.460 RON | 25.507 RON | 18.244 RON | 7.263 RON | −62.657 RON | 88.164 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDESCU RODICA CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.657 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
212,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
25,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,6 K RON | 202,3 K RON | 251,2 K RON | 200,4 K RON | 213,5 K RON | 223,2 K RON | 212,4 K RON |
| Venituri totale | 273,6 K RON | 220,7 K RON | 256,7 K RON | 200,4 K RON | 213,5 K RON | 223,2 K RON | 212,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,9 K RON | 217,3 K RON | 234,2 K RON | 198,1 K RON | 236,6 K RON | 218,2 K RON | 209,0 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 1,9 K RON | 20,0 K RON | 370 RON | −25,2 K RON | 2,7 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,2 K RON (71.5%)
Active circulante7,3 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,51 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,1 K RON | 29,5 K RON | 305,6% |
| 2020 | 89,5 K RON | 30,8 K RON | 290,4% |
| 2021 | 101,8 K RON | 63,1 K RON | 161,3% |
| 2022 | 91,0 K RON | 49,4 K RON | 184,1% |
| 2023 | 96,2 K RON | 29,5 K RON | 326,3% |
| 2024 | 97,0 K RON | 33,1 K RON | 293,6% |
| 2025 | 88,2 K RON | 25,5 K RON | 345,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,6 K RON | 202,3 K RON | 251,2 K RON | 200,4 K RON | 213,5 K RON | 223,2 K RON | 212,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 1,9 K RON | 20,0 K RON | 370 RON | −25,2 K RON | 2,7 K RON | 1,3 K RON | ▼ 51,1% |
| Total active | 29,5 K RON | 30,8 K RON | 63,1 K RON | 49,4 K RON | 29,5 K RON | 33,1 K RON | 25,5 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −60,6 K RON | −58,7 K RON | −38,7 K RON | −41,5 K RON | −66,7 K RON | −64,0 K RON | −62,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 90,1 K RON | 89,5 K RON | 101,8 K RON | 91,0 K RON | 96,2 K RON | 97,0 K RON | 88,2 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,16 | 0,27 | 0,20 | 0,04 | 0,13 | 0,08 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 2,18 | 0,95 | 7,96 | 0,18 | -11,79 | 1,22 | 0,63 | ▼ 48,4% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 50 | 25 | 19 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.