ROTERRA MUSIC SRL
CUI: 30311742
J2015004589233
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30311742
Cod înmatriculare
J2015004589233
EUID
ROONRC.J2015004589233
Data înmatriculării
2015-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SF. AGNES, 66A, 77160, MANSARDA (TARLA 54/5, PARCELELE 5,4/1 SI 4) LOT 22A2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SF. AGNES
Număr:
66A
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
MANSARDA (TARLA 54/5, PARCELELE 5,4/1 SI 4) LOT 22A2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 426.269 RON | 428.358 RON | 364.659 RON | 59.797 RON | 63.699 RON | 1.336.486 RON | 1.102.352 RON | 234.134 RON | 70.351 RON | 1.266.135 RON | 24.054 RON | 11.569 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 535.930 RON | 536.128 RON | 354.491 RON | 177.278 RON | 181.637 RON | 1.173.317 RON | 1.090.781 RON | 82.536 RON | 247.628 RON | 925.689 RON | 0 RON | 12.655 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 771.507 RON | 771.507 RON | 534.321 RON | 230.721 RON | 237.186 RON | 1.395.937 RON | 1.187.477 RON | 208.460 RON | 478.349 RON | 917.588 RON | 0 RON | 18.478 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 761.273 RON | 761.315 RON | 809.264 RON | −54.412 RON | −47.949 RON | 3.100.336 RON | 3.055.130 RON | 45.206 RON | −53.269 RON | 3.153.729 RON | 0 RON | 12.380 RON | 0 RON | 124 RON | 5 |
| 2023 | 747.950 RON | 1.630.949 RON | 1.367.618 RON | 249.019 RON | 263.331 RON | 2.108.156 RON | 2.017.476 RON | 90.680 RON | 195.750 RON | 1.913.796 RON | 0 RON | 19.574 RON | 0 RON | 1.390 RON | 3 |
| 2024 | 548.307 RON | 548.416 RON | 560.368 RON | −20.591 RON | −11.952 RON | 1.987.226 RON | 1.956.282 RON | 30.944 RON | 90.771 RON | 1.896.455 RON | 0 RON | 27.455 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV DANIEL
administrator
Comuna Valea Argovei, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
548,3 K RON
Rezultat Net 2024
−20,6 K RON
Total Active 2024
1,99 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,3 K RON | 535,9 K RON | 771,5 K RON | 761,3 K RON | 748,0 K RON | 548,3 K RON |
| Venituri totale | 428,4 K RON | 536,1 K RON | 771,5 K RON | 761,3 K RON | 1,63 M RON | 548,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,7 K RON | 354,5 K RON | 534,3 K RON | 809,3 K RON | 1,37 M RON | 560,4 K RON |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 177,3 K RON | 230,7 K RON | −54,4 K RON | 249,0 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 755,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,96 M RON (98.4%)
Active circulante30,9 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,5 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,97 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 1,34 M RON | 94,7% |
| 2020 | 925,7 K RON | 1,17 M RON | 78,9% |
| 2021 | 917,6 K RON | 1,40 M RON | 65,7% |
| 2022 | 3,15 M RON | 3,10 M RON | 101,7% |
| 2023 | 1,91 M RON | 2,11 M RON | 90,8% |
| 2024 | 1,90 M RON | 1,99 M RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,3 K RON | 535,9 K RON | 771,5 K RON | 761,3 K RON | 748,0 K RON | 548,3 K RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 177,3 K RON | 230,7 K RON | −54,4 K RON | 249,0 K RON | −20,6 K RON | ▼ 108,3% |
| Total active | 1,34 M RON | 1,17 M RON | 1,40 M RON | 3,10 M RON | 2,11 M RON | 1,99 M RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 70,4 K RON | 247,6 K RON | 478,3 K RON | −53,3 K RON | 195,8 K RON | 90,8 K RON | ▼ 53,6% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 925,7 K RON | 917,6 K RON | 3,15 M RON | 1,91 M RON | 1,90 M RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,09 | 0,23 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | 14,03 | 33,08 | 29,91 | -7,15 | 33,29 | -3,76 | ▼ 111,3% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 73 | 12 | 56 | 18 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 755,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.