IT QUEST & MANAGEMENT SRL
CUI: 34390129
J2015004740401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34390129
Cod înmatriculare
J2015004740401
EUID
ROONRC.J2015004740401
Data înmatriculării
2015-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2020)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, AJUSTORULUI, 4, C4, 4, 61041, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
AJUSTORULUI
Număr:
4
Bloc:
C4
Apartament:
4
Cod poștal:
61041
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.535.275 RON | 1.535.294 RON | 1.705.041 RON | −185.100 RON | −169.747 RON | 2.223.773 RON | 1.554.665 RON | 669.108 RON | 676.078 RON | 1.547.695 RON | 50.365 RON | 496.901 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 986.655 RON | 986.878 RON | 1.446.614 RON | −469.457 RON | −459.736 RON | 1.943.310 RON | 1.369.486 RON | 573.824 RON | 206.620 RON | 1.736.690 RON | 35.355 RON | 452.222 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNESCU ADINA-MIRELA
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−469.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
986,7 K RON
Rezultat Net 2020
−469,5 K RON
Total Active 2020
1,94 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 986,7 K RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 986,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,71 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | −185,1 K RON | −469,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 438,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (70.5%)
Active circulante573,8 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,4 K RON
Creanțe452,2 K RON
Numerar85,6 K RON
Alte active circulante600 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,91 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,6%
Marjă netă
-47,6%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 2,22 M RON | 69,6% |
| 2020 | 1,74 M RON | 1,94 M RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 986,7 K RON | ▼ 35,7% |
| Rezultat net | −185,1 K RON | −469,5 K RON | ▼ 153,6% |
| Total active | 2,22 M RON | 1,94 M RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 676,1 K RON | 206,6 K RON | ▼ 69,4% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,74 M RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,33 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | -12,06 | -47,58 | ▼ 294,5% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.