BST PLAN CONCEPT SRL
CUI: 34416199
J2015004955409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34416199
Cod înmatriculare
J2015004955409
EUID
ROONRC.J2015004955409
Data înmatriculării
2015-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL DUNĂRII, 2A, 21C, A1, 7, 29, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL DUNĂRII
Număr:
2A
Bloc:
21C
Scară:
A1
Etaj:
7
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.540 RON | 56.540 RON | 35.053 RON | 20.922 RON | 21.487 RON | 145.052 RON | 4.573 RON | 140.479 RON | 141.915 RON | 3.137 RON | 0 RON | 9.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 121.557 RON | 121.557 RON | 42.556 RON | 77.861 RON | 79.001 RON | 223.782 RON | 3.028 RON | 220.754 RON | 219.776 RON | 4.006 RON | 0 RON | 11.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.519 RON | 112.520 RON | 55.754 RON | 55.640 RON | 56.766 RON | 280.089 RON | 1.500 RON | 278.589 RON | 275.416 RON | 4.673 RON | 0 RON | 11.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.149 RON | 130.149 RON | 63.220 RON | 65.653 RON | 66.929 RON | 75.117 RON | 1.500 RON | 73.617 RON | 65.893 RON | 9.224 RON | 0 RON | 25.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.629 RON | 98.743 RON | 62.595 RON | 35.279 RON | 36.148 RON | 98.106 RON | 1.500 RON | 96.606 RON | 91.172 RON | 6.934 RON | 0 RON | 5.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.215 RON | 56.215 RON | 58.749 RON | −2.534 RON | −2.534 RON | 90.102 RON | 7.002 RON | 83.100 RON | 88.638 RON | 1.464 RON | 0 RON | 6.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 35.162 RON | 35.162 RON | 16.984 RON | 15.093 RON | 18.178 RON | 108.378 RON | 15.861 RON | 92.517 RON | 15.333 RON | 93.045 RON | 2.521 RON | 56.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI CAMELIA - RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
MATEI RADU - ION
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,2 K RON
Rezultat Net 2025
15,1 K RON
Total Active 2025
108,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 121,6 K RON | 112,5 K RON | 130,1 K RON | 97,6 K RON | 56,2 K RON | 35,2 K RON |
| Venituri totale | 56,5 K RON | 121,6 K RON | 112,5 K RON | 130,1 K RON | 98,7 K RON | 56,2 K RON | 35,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 42,6 K RON | 55,8 K RON | 63,2 K RON | 62,6 K RON | 58,7 K RON | 17,0 K RON |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 77,9 K RON | 55,6 K RON | 65,7 K RON | 35,3 K RON | −2,5 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,9 K RON (14.6%)
Active circulante92,5 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe56,2 K RON
Numerar881 RON
Alte active circulante32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,95 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 583 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,7%
Marjă netă
42,9%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 145,1 K RON | 2,2% |
| 2020 | 4,0 K RON | 223,8 K RON | 1,8% |
| 2021 | 4,7 K RON | 280,1 K RON | 1,7% |
| 2022 | 9,2 K RON | 75,1 K RON | 12,3% |
| 2023 | 6,9 K RON | 98,1 K RON | 7,1% |
| 2024 | 1,5 K RON | 90,1 K RON | 1,6% |
| 2025 | 93,0 K RON | 108,4 K RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 121,6 K RON | 112,5 K RON | 130,1 K RON | 97,6 K RON | 56,2 K RON | 35,2 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 77,9 K RON | 55,6 K RON | 65,7 K RON | 35,3 K RON | −2,5 K RON | 15,1 K RON | ▲ 695,6% |
| Total active | 145,1 K RON | 223,8 K RON | 280,1 K RON | 75,1 K RON | 98,1 K RON | 90,1 K RON | 108,4 K RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 141,9 K RON | 219,8 K RON | 275,4 K RON | 65,9 K RON | 91,2 K RON | 88,6 K RON | 15,3 K RON | ▼ 82,7% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 4,0 K RON | 4,7 K RON | 9,2 K RON | 6,9 K RON | 1,5 K RON | 93,0 K RON | ▲ 6.255,5% |
| Lichiditate curentă | 44,78 | 55,11 | 59,62 | 7,98 | 13,93 | 56,76 | 0,99 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 37,00 | 64,05 | 49,45 | 50,44 | 36,14 | -4,51 | 42,92 | ▲ 1.051,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 87 | 64 | 60 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.