ALYAL ALY IMPEX SRL
CUI: 34422220
J2015005038402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34422220
Cod înmatriculare
J2015005038402
EUID
ROONRC.J2015005038402
Data înmatriculării
2015-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 6, A11, E, 8, 212, 32262, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
6
Bloc:
A11
Scară:
E
Etaj:
8
Apartament:
212
Cod poștal:
32262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 320.951 RON | 320.951 RON | 304.979 RON | 12.718 RON | 15.972 RON | 41.815 RON | 0 RON | 41.815 RON | 3.423 RON | 38.392 RON | 7.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 144.874 RON | 144.941 RON | 178.355 RON | −34.868 RON | −33.414 RON | 29.337 RON | 0 RON | 29.337 RON | −31.445 RON | 60.782 RON | 26.180 RON | 854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 110.881 RON | 110.881 RON | 217.806 RON | −108.040 RON | −106.925 RON | 6.358 RON | 0 RON | 6.358 RON | −139.485 RON | 145.954 RON | 6.071 RON | 99 RON | 0 RON | 111 RON | 1 |
| 2022 | 98.870 RON | 103.913 RON | 148.769 RON | −46.116 RON | −44.856 RON | 861 RON | 0 RON | 861 RON | −185.601 RON | 186.462 RON | 0 RON | 306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.122 RON | −2.122 RON | −2.122 RON | 224 RON | 0 RON | 224 RON | −187.723 RON | 187.947 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42 RON | 42 RON | 7.229 RON | −7.187 RON | −7.187 RON | 415 RON | 0 RON | 415 RON | −194.910 RON | 195.325 RON | 0 RON | 141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.338 RON | −2.338 RON | −2.338 RON | −1.924 RON | 0 RON | −1.924 RON | −197.248 RON | 195.324 RON | 0 RON | 251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU NICULAI - SERGIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−197.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.338 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
−1,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,0 K RON | 144,9 K RON | 110,9 K RON | 98,9 K RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 321,0 K RON | 144,9 K RON | 110,9 K RON | 103,9 K RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 305,0 K RON | 178,4 K RON | 217,8 K RON | 148,8 K RON | 2,1 K RON | 7,2 K RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −34,9 K RON | −108,0 K RON | −46,1 K RON | −2,1 K RON | −7,2 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −98,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−197.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,4 K RON | 41,8 K RON | 91,8% |
| 2020 | 60,8 K RON | 29,3 K RON | 207,2% |
| 2021 | 146,0 K RON | 6,4 K RON | 2.295,6% |
| 2022 | 186,5 K RON | 861 RON | 21.656,5% |
| 2023 | 187,9 K RON | 224 RON | 83.904,9% |
| 2024 | 195,3 K RON | 415 RON | 47.066,3% |
| 2025 | 195,3 K RON | −1,9 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,0 K RON | 144,9 K RON | 110,9 K RON | 98,9 K RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −34,9 K RON | −108,0 K RON | −46,1 K RON | −2,1 K RON | −7,2 K RON | −2,3 K RON | ▲ 67,5% |
| Total active | 41,8 K RON | 29,3 K RON | 6,4 K RON | 861 RON | 224 RON | 415 RON | −1,9 K RON | ▼ 563,6% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | −31,4 K RON | −139,5 K RON | −185,6 K RON | −187,7 K RON | −194,9 K RON | −197,2 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 38,4 K RON | 60,8 K RON | 146,0 K RON | 186,5 K RON | 187,9 K RON | 195,3 K RON | 195,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,48 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | ▼ 571,4% |
| Marjă netă (%) | 3,96 | -24,07 | -97,44 | -46,64 | – | -17.111,90 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 12 | 19 | 22 | 19 | 25 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.