CERAMALL SRL
CUI: 34435638
J2015005169407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34435638
Cod înmatriculare
J2015005169407
EUID
ROONRC.J2015005169407
Data înmatriculării
2015-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 80B, 6, PARTER, CORP C2, BIROU P27
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
80B
Completare adresă:
PARTER, CORP C2, BIROU P27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.948.704 RON | 8.181.944 RON | 8.006.892 RON | 142.261 RON | 175.052 RON | 3.585.653 RON | 127.600 RON | 3.458.053 RON | 737.038 RON | 2.875.341 RON | 936.587 RON | 2.262.356 RON | 0 RON | 26.726 RON | 4 |
| 2020 | 12.040.276 RON | 12.169.818 RON | 11.661.082 RON | 422.476 RON | 508.736 RON | 4.872.979 RON | 116.867 RON | 4.756.112 RON | 1.159.514 RON | 3.721.438 RON | 2.398.326 RON | 2.256.911 RON | 0 RON | 7.973 RON | 4 |
| 2021 | 15.198.969 RON | 15.411.671 RON | 15.350.555 RON | 47.247 RON | 61.116 RON | 6.498.969 RON | 260.687 RON | 6.238.282 RON | 1.206.761 RON | 5.344.973 RON | 3.300.421 RON | 2.805.467 RON | 0 RON | 52.765 RON | 5 |
| 2022 | 14.446.936 RON | 14.494.279 RON | 15.029.643 RON | −591.174 RON | −535.364 RON | 6.769.499 RON | 742.318 RON | 6.027.181 RON | 608.372 RON | 6.177.553 RON | 3.012.765 RON | 2.909.842 RON | 0 RON | 16.426 RON | 6 |
| 2023 | 9.417.992 RON | 9.815.729 RON | 10.485.196 RON | −669.467 RON | −669.467 RON | 5.787.640 RON | 637.791 RON | 5.149.849 RON | −463.764 RON | 6.424.875 RON | 3.571.836 RON | 1.426.061 RON | 0 RON | 173.471 RON | 5 |
| 2024 | 21.341.942 RON | 21.932.454 RON | 22.227.150 RON | −312.246 RON | −294.696 RON | 8.742.609 RON | 1.856.306 RON | 6.886.303 RON | −776.010 RON | 9.833.568 RON | 5.509.997 RON | 949.226 RON | 0 RON | 314.949 RON | 13 |
| 2025 | 25.591.499 RON | 26.395.900 RON | 27.081.380 RON | −685.480 RON | −685.480 RON | 8.218.513 RON | 1.935.898 RON | 6.282.615 RON | −1.461.490 RON | 9.789.804 RON | 5.235.091 RON | 891.584 RON | 0 RON | 109.801 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
JEREGHI GHEORGHE
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.461.490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−685.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,59 M RON
Rezultat Net 2025
−685,5 K RON
Total Active 2025
8,22 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,95 M RON | 12,04 M RON | 15,20 M RON | 14,45 M RON | 9,42 M RON | 21,34 M RON | 25,59 M RON |
| Venituri totale | 8,18 M RON | 12,17 M RON | 15,41 M RON | 14,49 M RON | 9,82 M RON | 21,93 M RON | 26,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,01 M RON | 11,66 M RON | 15,35 M RON | 15,03 M RON | 10,49 M RON | 22,23 M RON | 27,08 M RON |
| Rezultat net | 142,3 K RON | 422,5 K RON | 47,2 K RON | −591,2 K RON | −669,5 K RON | −312,2 K RON | −685,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.461.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,94 M RON (23.6%)
Active circulante6,28 M RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,24 M RON
Creanțe891,6 K RON
Numerar155,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,89 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,70 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,88 M RON | 3,59 M RON | 80,2% |
| 2020 | 3,72 M RON | 4,87 M RON | 76,4% |
| 2021 | 5,34 M RON | 6,50 M RON | 82,2% |
| 2022 | 6,18 M RON | 6,77 M RON | 91,3% |
| 2023 | 6,42 M RON | 5,79 M RON | 111,0% |
| 2024 | 9,83 M RON | 8,74 M RON | 112,5% |
| 2025 | 9,79 M RON | 8,22 M RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,95 M RON | 12,04 M RON | 15,20 M RON | 14,45 M RON | 9,42 M RON | 21,34 M RON | 25,59 M RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 142,3 K RON | 422,5 K RON | 47,2 K RON | −591,2 K RON | −669,5 K RON | −312,2 K RON | −685,5 K RON | ▼ 119,5% |
| Total active | 3,59 M RON | 4,87 M RON | 6,50 M RON | 6,77 M RON | 5,79 M RON | 8,74 M RON | 8,22 M RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 737,0 K RON | 1,16 M RON | 1,21 M RON | 608,4 K RON | −463,8 K RON | −776,0 K RON | −1,46 M RON | ▼ 88,3% |
| Datorii totale | 2,88 M RON | 3,72 M RON | 5,34 M RON | 6,18 M RON | 6,42 M RON | 9,83 M RON | 9,79 M RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,28 | 1,17 | 0,98 | 0,80 | 0,70 | 0,64 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 1,79 | 3,51 | 0,31 | -4,09 | -7,11 | -1,46 | -2,68 | ▼ 83,6% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 57 | 23 | 17 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.