DIGITAL UMBRELLA MEDIA SRL
CUI: 34448824
J2015005269408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34448824
Cod înmatriculare
J2015005269408
EUID
ROONRC.J2015005269408
Data înmatriculării
2015-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PARFUMULUI, 15, 30841, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PARFUMULUI
Număr:
15
Cod poștal:
30841
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.684.275 RON | 4.267.647 RON | 1.818.449 RON | 2.409.105 RON | 2.449.198 RON | 2.560.773 RON | 347.520 RON | 2.213.253 RON | 2.457.946 RON | 102.827 RON | 0 RON | 57.232 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 4.346.333 RON | 4.562.755 RON | 2.452.070 RON | 2.072.011 RON | 2.110.685 RON | 2.251.782 RON | 274.052 RON | 1.977.730 RON | 2.120.852 RON | 130.930 RON | 0 RON | 1.722.675 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 3.765.517 RON | 3.880.474 RON | 1.511.780 RON | 2.337.547 RON | 2.368.694 RON | 2.470.042 RON | 134.726 RON | 2.335.316 RON | 2.386.388 RON | 83.654 RON | 0 RON | 1.444.012 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 3.941.635 RON | 4.033.463 RON | 1.095.389 RON | 2.901.545 RON | 2.938.074 RON | 2.988.063 RON | 59.275 RON | 2.928.788 RON | 2.901.785 RON | 86.278 RON | 0 RON | 2.189.608 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.215.930 RON | 2.231.347 RON | 969.859 RON | 1.240.457 RON | 1.261.488 RON | 1.324.422 RON | 0 RON | 1.324.422 RON | 1.240.697 RON | 85.640 RON | 0 RON | 1.165.201 RON | 0 RON | 1.915 RON | 7 |
| 2024 | 1.108.349 RON | 1.123.594 RON | 477.536 RON | 554.030 RON | 646.058 RON | 576.741 RON | 0 RON | 576.741 RON | 554.449 RON | 24.435 RON | 0 RON | 548.382 RON | 0 RON | 2.143 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRESCU CEZAR
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
ŞTEFAN ANDREI CRISTIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
554,0 K RON
Total Active 2024
576,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,68 M RON | 4,35 M RON | 3,77 M RON | 3,94 M RON | 2,22 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 4,27 M RON | 4,56 M RON | 3,88 M RON | 4,03 M RON | 2,23 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,82 M RON | 2,45 M RON | 1,51 M RON | 1,10 M RON | 969,9 K RON | 477,5 K RON |
| Rezultat net | 2,41 M RON | 2,07 M RON | 2,34 M RON | 2,90 M RON | 1,24 M RON | 554,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante576,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe548,4 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,3%
Marjă netă
50,0%
ROA
96,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,8 K RON | 2,56 M RON | 4,0% |
| 2020 | 130,9 K RON | 2,25 M RON | 5,8% |
| 2021 | 83,7 K RON | 2,47 M RON | 3,4% |
| 2022 | 86,3 K RON | 2,99 M RON | 2,9% |
| 2023 | 85,6 K RON | 1,32 M RON | 6,5% |
| 2024 | 24,4 K RON | 576,7 K RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,68 M RON | 4,35 M RON | 3,77 M RON | 3,94 M RON | 2,22 M RON | 1,11 M RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | 2,41 M RON | 2,07 M RON | 2,34 M RON | 2,90 M RON | 1,24 M RON | 554,0 K RON | ▼ 55,3% |
| Total active | 2,56 M RON | 2,25 M RON | 2,47 M RON | 2,99 M RON | 1,32 M RON | 576,7 K RON | ▼ 56,5% |
| Capitaluri proprii | 2,46 M RON | 2,12 M RON | 2,39 M RON | 2,90 M RON | 1,24 M RON | 554,4 K RON | ▼ 55,3% |
| Datorii totale | 102,8 K RON | 130,9 K RON | 83,7 K RON | 86,3 K RON | 85,6 K RON | 24,4 K RON | ▼ 71,5% |
| Lichiditate curentă | 21,52 | 15,11 | 27,92 | 33,95 | 15,47 | 23,60 | ▲ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 65,39 | 47,67 | 62,08 | 73,61 | 55,98 | 49,99 | ▼ 10,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (554,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.