MEDIAN TOURS & TRAVEL SRL
CUI: 34456851
J2015005336403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34456851
Cod înmatriculare
J2015005336403
EUID
ROONRC.J2015005336403
Data înmatriculării
2015-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 96, 20881, 2, (FOST 98), SPATIUL COMERCIAL 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
96
Cod poștal:
20881
Completare adresă:
(FOST 98), SPATIUL COMERCIAL 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.054 RON | 227.701 RON | 114.122 RON | 109.073 RON | 113.579 RON | 483.306 RON | 34 RON | 483.272 RON | 391.839 RON | 91.467 RON | 0 RON | 459.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 73.597 RON | 74.946 RON | 34.116 RON | 40.830 RON | 40.830 RON | 465.567 RON | 34 RON | 465.533 RON | 432.669 RON | 32.898 RON | 0 RON | 454.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.070 RON | 289.619 RON | 52.460 RON | 233.179 RON | 237.159 RON | 1.018.843 RON | 63.943 RON | 954.900 RON | 665.848 RON | 352.995 RON | 0 RON | 736.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 216.579 RON | 100.819 RON | 115.760 RON | 115.760 RON | 1.318.649 RON | 45.238 RON | 1.273.411 RON | 739.844 RON | 578.805 RON | 0 RON | 1.166.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 82.834 RON | 102.729 RON | 89.021 RON | 11.396 RON | 13.708 RON | 1.186.014 RON | 56.038 RON | 1.129.976 RON | 751.239 RON | 434.775 RON | 0 RON | 914.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 142.480 RON | 145.446 RON | 131.395 RON | 11.609 RON | 14.051 RON | 1.673.486 RON | 29.636 RON | 1.643.850 RON | 762.849 RON | 910.637 RON | 0 RON | 1.522.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
142,5 K RON
Rezultat Net 2024
11,6 K RON
Total Active 2024
1,67 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,1 K RON | 73,6 K RON | 91,1 K RON | 0 RON | 82,8 K RON | 142,5 K RON |
| Venituri totale | 227,7 K RON | 74,9 K RON | 289,6 K RON | 216,6 K RON | 102,7 K RON | 145,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,1 K RON | 34,1 K RON | 52,5 K RON | 100,8 K RON | 89,0 K RON | 131,4 K RON |
| Rezultat net | 109,1 K RON | 40,8 K RON | 233,2 K RON | 115,8 K RON | 11,4 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,6 K RON (1.8%)
Active circulante1,64 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,52 M RON
Numerar121,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 3.901 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,5 K RON | 483,3 K RON | 18,9% |
| 2020 | 32,9 K RON | 465,6 K RON | 7,1% |
| 2021 | 353,0 K RON | 1,02 M RON | 34,7% |
| 2022 | 578,8 K RON | 1,32 M RON | 43,9% |
| 2023 | 434,8 K RON | 1,19 M RON | 36,7% |
| 2024 | 910,6 K RON | 1,67 M RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,1 K RON | 73,6 K RON | 91,1 K RON | 0 RON | 82,8 K RON | 142,5 K RON | ▲ 72,0% |
| Rezultat net | 109,1 K RON | 40,8 K RON | 233,2 K RON | 115,8 K RON | 11,4 K RON | 11,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Total active | 483,3 K RON | 465,6 K RON | 1,02 M RON | 1,32 M RON | 1,19 M RON | 1,67 M RON | ▲ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 391,8 K RON | 432,7 K RON | 665,8 K RON | 739,8 K RON | 751,2 K RON | 762,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 91,5 K RON | 32,9 K RON | 353,0 K RON | 578,8 K RON | 434,8 K RON | 910,6 K RON | ▲ 109,5% |
| Lichiditate curentă | 5,28 | 14,15 | 2,71 | 2,20 | 2,60 | 1,81 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 48,47 | 55,48 | 256,04 | – | 13,76 | 8,15 | ▼ 40,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 60 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.