CLEANSAFE SRL
CUI: 34478698
J2015005540400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34478698
Cod înmatriculare
J2015005540400
EUID
ROONRC.J2015005540400
Data înmatriculării
2015-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PLT. MAJ. MARIN PAZON, 3, G14, D, 1, 41, 3, 1 CAMERĂ
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PLT. MAJ. MARIN PAZON
Număr:
3
Bloc:
G14
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
41
Completare adresă:
1 CAMERĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 407.114 RON | 407.192 RON | 320.488 RON | 82.632 RON | 86.704 RON | 216.272 RON | 62.342 RON | 153.930 RON | 185.427 RON | 30.845 RON | 2.461 RON | 46.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 531.850 RON | 532.257 RON | 372.736 RON | 154.407 RON | 159.521 RON | 347.427 RON | 48.473 RON | 298.954 RON | 299.835 RON | 47.769 RON | 587 RON | 82.777 RON | 0 RON | 177 RON | 1 |
| 2021 | 743.443 RON | 745.059 RON | 534.144 RON | 203.466 RON | 210.915 RON | 509.066 RON | 91.896 RON | 417.170 RON | 448.301 RON | 60.765 RON | 0 RON | 64.697 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.080.395 RON | 1.081.403 RON | 689.301 RON | 381.515 RON | 392.102 RON | 354.806 RON | 64.851 RON | 289.955 RON | 200 RON | 354.606 RON | 0 RON | 208.619 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.204.301 RON | 1.204.568 RON | 718.832 RON | 473.933 RON | 485.736 RON | 658.108 RON | 52.082 RON | 606.026 RON | 474.133 RON | 183.975 RON | 0 RON | 190.635 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.198.897 RON | 1.267.338 RON | 841.847 RON | 388.232 RON | 425.491 RON | 408.061 RON | 147.440 RON | 260.621 RON | 141.233 RON | 266.828 RON | 0 RON | 201.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.120.396 RON | 1.124.424 RON | 831.760 RON | 264.080 RON | 292.664 RON | 546.014 RON | 376.322 RON | 169.692 RON | 66.471 RON | 479.543 RON | 0 RON | 92.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU SORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
264,1 K RON
Total Active 2025
546,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,1 K RON | 531,9 K RON | 743,4 K RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 407,2 K RON | 532,3 K RON | 745,1 K RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,27 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 320,5 K RON | 372,7 K RON | 534,1 K RON | 689,3 K RON | 718,8 K RON | 841,8 K RON | 831,8 K RON |
| Rezultat net | 82,6 K RON | 154,4 K RON | 203,5 K RON | 381,5 K RON | 473,9 K RON | 388,2 K RON | 264,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate376,3 K RON (68.9%)
Active circulante169,7 K RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe92,2 K RON
Numerar77,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,15 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,1%
Marjă netă
23,6%
ROA
48,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,8 K RON | 216,3 K RON | 14,3% |
| 2020 | 47,8 K RON | 347,4 K RON | 13,8% |
| 2021 | 60,8 K RON | 509,1 K RON | 11,9% |
| 2022 | 354,6 K RON | 354,8 K RON | 99,9% |
| 2023 | 184,0 K RON | 658,1 K RON | 28,0% |
| 2024 | 266,8 K RON | 408,1 K RON | 65,4% |
| 2025 | 479,5 K RON | 546,0 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,1 K RON | 531,9 K RON | 743,4 K RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,12 M RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | 82,6 K RON | 154,4 K RON | 203,5 K RON | 381,5 K RON | 473,9 K RON | 388,2 K RON | 264,1 K RON | ▼ 32,0% |
| Total active | 216,3 K RON | 347,4 K RON | 509,1 K RON | 354,8 K RON | 658,1 K RON | 408,1 K RON | 546,0 K RON | ▲ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 185,4 K RON | 299,8 K RON | 448,3 K RON | 200 RON | 474,1 K RON | 141,2 K RON | 66,5 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 47,8 K RON | 60,8 K RON | 354,6 K RON | 184,0 K RON | 266,8 K RON | 479,5 K RON | ▲ 79,7% |
| Lichiditate curentă | 4,99 | 6,26 | 6,87 | 0,82 | 3,29 | 0,98 | 0,35 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | 20,30 | 29,03 | 27,37 | 35,31 | 39,35 | 32,38 | 23,57 | ▼ 27,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 61 | 100 | 58 | 48 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (264,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.