GAS THERM INSTALL CONCEPT SRL
CUI: 34492838
J2015005669402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34492838
Cod înmatriculare
J2015005669402
EUID
ROONRC.J2015005669402
Data înmatriculării
2015-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PECHEA, 26, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PECHEA
Număr:
26
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 562.811 RON | 562.812 RON | 667.515 RON | −110.139 RON | −104.703 RON | 182.963 RON | 20.579 RON | 162.384 RON | −300.352 RON | 483.315 RON | 37.142 RON | 82.589 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.248.462 RON | 1.248.469 RON | 1.445.438 RON | −208.201 RON | −196.969 RON | 392.819 RON | 16.167 RON | 376.652 RON | −508.553 RON | 901.372 RON | 246.844 RON | 121.293 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 453.480 RON | 453.480 RON | 727.759 RON | −278.802 RON | −274.279 RON | 419.522 RON | 8.179 RON | 411.343 RON | −787.355 RON | 1.206.877 RON | 246.845 RON | 155.627 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 455.228 RON | 456.296 RON | 719.911 RON | −268.225 RON | −263.615 RON | 272.533 RON | 1.235 RON | 271.298 RON | −1.055.580 RON | 1.328.113 RON | 73.399 RON | 188.287 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 496.778 RON | 496.779 RON | 693.608 RON | −201.797 RON | −196.829 RON | 314.343 RON | −2.611 RON | 316.954 RON | −1.257.377 RON | 1.571.720 RON | 71.225 RON | 208.904 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 388.669 RON | 388.670 RON | 520.812 RON | −138.224 RON | −132.142 RON | 301.068 RON | 579 RON | 300.489 RON | −1.395.601 RON | 1.696.669 RON | 71.225 RON | 200.015 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.395.601 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−138.224 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 563.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
388,7 K RON
Rezultat Net 2024
−138,2 K RON
Total Active 2024
301,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,8 K RON | 1,25 M RON | 453,5 K RON | 455,2 K RON | 496,8 K RON | 388,7 K RON |
| Venituri totale | 562,8 K RON | 1,25 M RON | 453,5 K RON | 456,3 K RON | 496,8 K RON | 388,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 667,5 K RON | 1,45 M RON | 727,8 K RON | 719,9 K RON | 693,6 K RON | 520,8 K RON |
| Rezultat net | −110,1 K RON | −208,2 K RON | −278,8 K RON | −268,2 K RON | −201,8 K RON | −138,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 288,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.395.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate579 RON (0.2%)
Active circulante300,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,2 K RON
Creanțe200,0 K RON
Numerar29,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,0%
Marjă netă
-35,6%
ROA
-45,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 483,3 K RON | 183,0 K RON | 264,2% |
| 2020 | 901,4 K RON | 392,8 K RON | 229,5% |
| 2021 | 1,21 M RON | 419,5 K RON | 287,7% |
| 2022 | 1,33 M RON | 272,5 K RON | 487,3% |
| 2023 | 1,57 M RON | 314,3 K RON | 500,0% |
| 2024 | 1,70 M RON | 301,1 K RON | 563,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,8 K RON | 1,25 M RON | 453,5 K RON | 455,2 K RON | 496,8 K RON | 388,7 K RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | −110,1 K RON | −208,2 K RON | −278,8 K RON | −268,2 K RON | −201,8 K RON | −138,2 K RON | ▲ 31,5% |
| Total active | 183,0 K RON | 392,8 K RON | 419,5 K RON | 272,5 K RON | 314,3 K RON | 301,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −300,4 K RON | −508,6 K RON | −787,4 K RON | −1,06 M RON | −1,26 M RON | −1,40 M RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 483,3 K RON | 901,4 K RON | 1,21 M RON | 1,33 M RON | 1,57 M RON | 1,70 M RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,42 | 0,34 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -19,57 | -16,68 | -61,48 | -58,92 | -40,62 | -35,56 | ▲ 12,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 563.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.