DIAMOND MARKETING GROUP SRL
CUI: 34516538
J2015005889406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34516538
Cod înmatriculare
J2015005889406
EUID
ROONRC.J2015005889406
Data înmatriculării
2015-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 11, M68, 2, 3, 44, 31042, 3, CAMERA NR.10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
11
Bloc:
M68
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
44
Cod poștal:
31042
Completare adresă:
CAMERA NR.10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.621 RON | 8.856 RON | 10.300 RON | −1.710 RON | −1.444 RON | 8.877 RON | 0 RON | 8.877 RON | −49.421 RON | 58.298 RON | 2.017 RON | −194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 121.735 RON | 121.735 RON | 90.218 RON | 28.521 RON | 31.517 RON | 41.543 RON | 0 RON | 41.543 RON | −20.900 RON | 62.443 RON | 4.963 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 95.229 RON | 95.229 RON | 86.285 RON | 6.487 RON | 8.944 RON | 48.042 RON | 0 RON | 48.042 RON | −14.413 RON | 62.455 RON | 4.907 RON | 1.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 85.841 RON | 85.841 RON | 93.268 RON | −10.002 RON | −7.427 RON | 170.697 RON | 0 RON | 170.697 RON | −24.414 RON | 195.111 RON | 106.644 RON | 30.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 179.760 RON | 179.761 RON | 173.789 RON | 5.017 RON | 5.972 RON | 191.678 RON | 0 RON | 191.678 RON | −19.397 RON | 211.075 RON | 119.498 RON | 55.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.207 RON | 70.212 RON | 112.735 RON | −42.523 RON | −42.523 RON | 202.130 RON | 0 RON | 202.130 RON | −61.921 RON | 264.051 RON | 99.432 RON | 92.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA VASILE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,2 K RON
Rezultat Net 2024
−42,5 K RON
Total Active 2024
202,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 121,7 K RON | 95,2 K RON | 85,8 K RON | 179,8 K RON | 70,2 K RON |
| Venituri totale | 8,9 K RON | 121,7 K RON | 95,2 K RON | 85,8 K RON | 179,8 K RON | 70,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 90,2 K RON | 86,3 K RON | 93,3 K RON | 173,8 K RON | 112,7 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 28,5 K RON | 6,5 K RON | −10,0 K RON | 5,0 K RON | −42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante202,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,4 K RON
Creanțe92,4 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,71 |
| Durata stocaj (zile) | 517 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 480 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,6%
Marjă netă
-60,6%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,3 K RON | 8,9 K RON | 656,7% |
| 2020 | 62,4 K RON | 41,5 K RON | 150,3% |
| 2021 | 62,5 K RON | 48,0 K RON | 130,0% |
| 2022 | 195,1 K RON | 170,7 K RON | 114,3% |
| 2023 | 211,1 K RON | 191,7 K RON | 110,1% |
| 2024 | 264,1 K RON | 202,1 K RON | 130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 121,7 K RON | 95,2 K RON | 85,8 K RON | 179,8 K RON | 70,2 K RON | ▼ 60,9% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 28,5 K RON | 6,5 K RON | −10,0 K RON | 5,0 K RON | −42,5 K RON | ▼ 947,6% |
| Total active | 8,9 K RON | 41,5 K RON | 48,0 K RON | 170,7 K RON | 191,7 K RON | 202,1 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −49,4 K RON | −20,9 K RON | −14,4 K RON | −24,4 K RON | −19,4 K RON | −61,9 K RON | ▼ 219,2% |
| Datorii totale | 58,3 K RON | 62,4 K RON | 62,5 K RON | 195,1 K RON | 211,1 K RON | 264,1 K RON | ▲ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,91 | 0,77 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -22,44 | 23,43 | 6,81 | -11,65 | 2,79 | -60,57 | ▼ 2.271,0% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 42 | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.