RAI BUSINESS CONSULTING SRL
CUI: 34551640
J2015006217402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34551640
Cod înmatriculare
J2015006217402
EUID
ROONRC.J2015006217402
Data înmatriculării
2015-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CAPITAN ION GARBEA, 26, TURN, 7, 70, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CAPITAN ION GARBEA
Număr:
26
Bloc:
TURN
Etaj:
7
Apartament:
70
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.776 RON | −9.776 RON | −9.776 RON | 30.498 RON | 20.000 RON | 10.498 RON | 30.294 RON | 204 RON | 0 RON | 10.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.420 RON | 7.420 RON | 7.749 RON | −549 RON | −329 RON | 29.949 RON | 13.227 RON | 16.722 RON | 29.745 RON | 204 RON | 0 RON | 10.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.656 RON | 16.656 RON | 6.921 RON | 9.235 RON | 9.735 RON | 39.184 RON | 7.348 RON | 31.836 RON | 38.980 RON | 204 RON | 0 RON | 10.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.054.041 RON | 1.064.235 RON | 776.058 RON | 276.302 RON | 288.177 RON | 268.796 RON | 0 RON | 268.796 RON | 315.322 RON | 18.785 RON | 0 RON | 0 RON | 582.977 RON | 648.288 RON | 1 |
| 2023 | 1.158.881 RON | 1.165.250 RON | 124.384 RON | 1.029.503 RON | 1.040.866 RON | 919.026 RON | 9.945 RON | 909.081 RON | 1.044.487 RON | 51.175 RON | 0 RON | 215.045 RON | 0 RON | 176.636 RON | 1 |
| 2024 | 3.666.402 RON | 3.674.823 RON | 1.017.887 RON | 2.546.940 RON | 2.656.936 RON | 1.312.785 RON | 11.131 RON | 1.301.654 RON | 3.222.647 RON | 1.405.451 RON | 0 RON | 784.445 RON | 2.583.024 RON | 5.898.337 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ALICE IULIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,67 M RON
Rezultat Net 2024
2,55 M RON
Total Active 2024
1,31 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,4 K RON | 16,7 K RON | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 3,67 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,4 K RON | 16,7 K RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 3,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 7,7 K RON | 6,9 K RON | 776,1 K RON | 124,4 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −549 RON | 9,2 K RON | 276,3 K RON | 1,03 M RON | 2,55 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (0.8%)
Active circulante1,30 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe784,4 K RON
Numerar517,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,67 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,5%
Marjă netă
69,5%
ROA
194,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204 RON | 30,5 K RON | 0,7% |
| 2020 | 204 RON | 29,9 K RON | 0,7% |
| 2021 | 204 RON | 39,2 K RON | 0,5% |
| 2022 | 18,8 K RON | 268,8 K RON | 7,0% |
| 2023 | 51,2 K RON | 919,0 K RON | 5,6% |
| 2024 | 1,41 M RON | 1,31 M RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,4 K RON | 16,7 K RON | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 3,67 M RON | ▲ 216,4% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −549 RON | 9,2 K RON | 276,3 K RON | 1,03 M RON | 2,55 M RON | ▲ 147,4% |
| Total active | 30,5 K RON | 29,9 K RON | 39,2 K RON | 268,8 K RON | 919,0 K RON | 1,31 M RON | ▲ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 30,3 K RON | 29,7 K RON | 39,0 K RON | 315,3 K RON | 1,04 M RON | 3,22 M RON | ▲ 208,5% |
| Datorii totale | 204 RON | 204 RON | 204 RON | 18,8 K RON | 51,2 K RON | 1,41 M RON | ▲ 2.646,4% |
| Lichiditate curentă | 51,46 | 81,97 | 156,06 | 14,31 | 17,76 | 0,93 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | – | -7,40 | 55,45 | 26,21 | 88,84 | 69,47 | ▼ 21,8% |
| Scor bonitate | 67 | 72 | 100 | 95 | 100 | 78 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,55 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.