EST CONCEPT SRL
CUI: 13797295
J2015006848402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13797295
Cod înmatriculare
J2015006848402
EUID
ROONRC.J2015006848402
Data înmatriculării
2015-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 16, 2, 40035, 4, CAMERA NR. 214, BIROUL NR. 20
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
16
Etaj:
2
Cod poștal:
40035
Completare adresă:
CAMERA NR. 214, BIROUL NR. 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 432.378 RON | 466.068 RON | 388.932 RON | 72.662 RON | 77.136 RON | 996.780 RON | 2.857 RON | 993.923 RON | 97.702 RON | 899.596 RON | 178 RON | 326.779 RON | 0 RON | 518 RON | 7 |
| 2020 | 237.722 RON | 291.479 RON | 229.698 RON | 59.637 RON | 61.781 RON | 639.127 RON | 2.857 RON | 636.270 RON | 87.622 RON | 555.789 RON | 1.368 RON | 217.634 RON | 0 RON | 4.284 RON | 3 |
| 2021 | 265.210 RON | 691.377 RON | 185.622 RON | 503.102 RON | 505.755 RON | 1.151.022 RON | 2.857 RON | 1.148.165 RON | 531.087 RON | 624.219 RON | 0 RON | 345.153 RON | 0 RON | 4.284 RON | 1 |
| 2022 | 344.716 RON | 744.009 RON | 289.966 RON | 450.596 RON | 454.043 RON | 1.584.801 RON | 5.623 RON | 1.579.178 RON | 470.374 RON | 1.118.711 RON | 0 RON | 355.763 RON | 0 RON | 4.284 RON | 5 |
| 2023 | 315.411 RON | 317.078 RON | 321.821 RON | −7.899 RON | −4.743 RON | 1.445.839 RON | 7.383 RON | 1.438.456 RON | 462.475 RON | 986.882 RON | 0 RON | 572.372 RON | 0 RON | 3.518 RON | 4 |
| 2024 | 331.931 RON | 332.336 RON | 380.339 RON | −55.967 RON | −48.003 RON | 921.848 RON | 6.286 RON | 915.562 RON | 406.508 RON | 519.131 RON | 0 RON | 230.315 RON | 0 RON | 3.791 RON | 4 |
| 2025 | 245.853 RON | 248.043 RON | 378.366 RON | −132.783 RON | −130.323 RON | 713.123 RON | 5.139 RON | 707.984 RON | 72.989 RON | 640.134 RON | 0 RON | 104.236 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROBĂŢ SORIN
administrator
Oraş Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−132.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
245,9 K RON
Rezultat Net 2025
−132,8 K RON
Total Active 2025
713,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,4 K RON | 237,7 K RON | 265,2 K RON | 344,7 K RON | 315,4 K RON | 331,9 K RON | 245,9 K RON |
| Venituri totale | 466,1 K RON | 291,5 K RON | 691,4 K RON | 744,0 K RON | 317,1 K RON | 332,3 K RON | 248,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 388,9 K RON | 229,7 K RON | 185,6 K RON | 290,0 K RON | 321,8 K RON | 380,3 K RON | 378,4 K RON |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 59,6 K RON | 503,1 K RON | 450,6 K RON | −7,9 K RON | −56,0 K RON | −132,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (0.7%)
Active circulante708,0 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104,2 K RON
Numerar603,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,0%
Marjă netă
-54,0%
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 899,6 K RON | 996,8 K RON | 90,3% |
| 2020 | 555,8 K RON | 639,1 K RON | 87,0% |
| 2021 | 624,2 K RON | 1,15 M RON | 54,2% |
| 2022 | 1,12 M RON | 1,58 M RON | 70,6% |
| 2023 | 986,9 K RON | 1,45 M RON | 68,3% |
| 2024 | 519,1 K RON | 921,8 K RON | 56,3% |
| 2025 | 640,1 K RON | 713,1 K RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,4 K RON | 237,7 K RON | 265,2 K RON | 344,7 K RON | 315,4 K RON | 331,9 K RON | 245,9 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 59,6 K RON | 503,1 K RON | 450,6 K RON | −7,9 K RON | −56,0 K RON | −132,8 K RON | ▼ 137,3% |
| Total active | 996,8 K RON | 639,1 K RON | 1,15 M RON | 1,58 M RON | 1,45 M RON | 921,8 K RON | 713,1 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 97,7 K RON | 87,6 K RON | 531,1 K RON | 470,4 K RON | 462,5 K RON | 406,5 K RON | 73,0 K RON | ▼ 82,0% |
| Datorii totale | 899,6 K RON | 555,8 K RON | 624,2 K RON | 1,12 M RON | 986,9 K RON | 519,1 K RON | 640,1 K RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,14 | 1,84 | 1,41 | 1,46 | 1,76 | 1,11 | ▼ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 16,81 | 25,09 | 189,70 | 130,72 | -2,50 | -16,86 | -54,01 | ▼ 220,3% |
| Scor bonitate | 60 | 67 | 90 | 67 | 49 | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.