AD MEDIA DEVELOPMENT SRL
CUI: 34646333
J2015007177408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34646333
Cod înmatriculare
J2015007177408
EUID
ROONRC.J2015007177408
Data înmatriculării
2015-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 40-44, 6A, E, 152, 4, PARTER, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
40-44
Bloc:
6A
Scară:
E
Apartament:
152
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.740 RON | 0 RON | 37.740 RON | −39.346 RON | 77.086 RON | 0 RON | 13.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.697 RON | 0 RON | 37.697 RON | −39.346 RON | 77.043 RON | 0 RON | 13.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.697 RON | 0 RON | 37.697 RON | −39.346 RON | 77.043 RON | 0 RON | 13.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.538 RON | 33.538 RON | 6.411 RON | 26.121 RON | 27.127 RON | 61.048 RON | 0 RON | 61.048 RON | −13.225 RON | 74.273 RON | 0 RON | 33.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.339 RON | 61.358 RON | 101.879 RON | −40.521 RON | −40.521 RON | 41.035 RON | 0 RON | 41.035 RON | −53.747 RON | 94.782 RON | 0 RON | 12.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.270 RON | 20.870 RON | 33.910 RON | −13.040 RON | −13.040 RON | 27.721 RON | 0 RON | 27.721 RON | −66.786 RON | 94.507 RON | 0 RON | 9.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.497 RON | 4.539 RON | 37.296 RON | −32.757 RON | −32.757 RON | 16.988 RON | 0 RON | 16.988 RON | −99.543 RON | 116.531 RON | 0 RON | 11.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGAN ADRIAN EUGENIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 686% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,5 K RON
Rezultat Net 2025
−32,8 K RON
Total Active 2025
17,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33,5 K RON | 61,3 K RON | 20,3 K RON | 4,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33,5 K RON | 61,4 K RON | 20,9 K RON | 4,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,4 K RON | 101,9 K RON | 33,9 K RON | 37,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26,1 K RON | −40,5 K RON | −13,0 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,4 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 927 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-728,4%
Marjă netă
-728,4%
ROA
-192,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,1 K RON | 37,7 K RON | 204,3% |
| 2020 | 77,0 K RON | 37,7 K RON | 204,4% |
| 2021 | 77,0 K RON | 37,7 K RON | 204,4% |
| 2022 | 74,3 K RON | 61,0 K RON | 121,7% |
| 2023 | 94,8 K RON | 41,0 K RON | 231,0% |
| 2024 | 94,5 K RON | 27,7 K RON | 340,9% |
| 2025 | 116,5 K RON | 17,0 K RON | 686,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33,5 K RON | 61,3 K RON | 20,3 K RON | 4,5 K RON | ▼ 77,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26,1 K RON | −40,5 K RON | −13,0 K RON | −32,8 K RON | ▼ 151,2% |
| Total active | 37,7 K RON | 37,7 K RON | 37,7 K RON | 61,0 K RON | 41,0 K RON | 27,7 K RON | 17,0 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −39,3 K RON | −39,3 K RON | −13,2 K RON | −53,7 K RON | −66,8 K RON | −99,5 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 77,1 K RON | 77,0 K RON | 77,0 K RON | 74,3 K RON | 94,8 K RON | 94,5 K RON | 116,5 K RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,82 | 0,43 | 0,29 | 0,15 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 77,88 | -66,06 | -64,33 | -728,42 | ▼ 1.032,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 55 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 686% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.