DNU TRIP SRL
CUI: 34696277
J2015007724406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34696277
Cod înmatriculare
J2015007724406
EUID
ROONRC.J2015007724406
Data înmatriculării
2015-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OTEŞANI, 63, T68, 1, 1, 5, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OTEŞANI
Număr:
63
Bloc:
T68
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.785 RON | 45.785 RON | 69.884 RON | −24.557 RON | −24.099 RON | 21.557 RON | 0 RON | 21.557 RON | −18.643 RON | 40.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 63.193 RON | 75.296 RON | 14.661 RON | 58.381 RON | 60.635 RON | 81.946 RON | 0 RON | 81.946 RON | 39.738 RON | 42.208 RON | 0 RON | 491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.169 RON | 84.169 RON | 35.569 RON | 46.072 RON | 48.600 RON | 132.866 RON | 0 RON | 132.866 RON | 85.810 RON | 47.056 RON | 0 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.413 RON | 101.454 RON | 158.617 RON | −59.750 RON | −57.163 RON | 168.479 RON | 143.486 RON | 24.993 RON | 26.059 RON | 142.420 RON | 0 RON | 1.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 152.752 RON | 152.752 RON | 267.325 RON | −114.573 RON | −114.573 RON | 144.810 RON | 79.715 RON | 65.095 RON | −88.514 RON | 233.324 RON | 0 RON | 4.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 207.037 RON | 207.037 RON | 194.943 RON | 9.705 RON | 12.094 RON | 143.507 RON | 15.943 RON | 127.564 RON | −78.809 RON | 222.316 RON | 0 RON | 8.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI NICULAE-MUGUREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,0 K RON
Rezultat Net 2024
9,7 K RON
Total Active 2024
143,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 63,2 K RON | 84,2 K RON | 99,4 K RON | 152,8 K RON | 207,0 K RON |
| Venituri totale | 45,8 K RON | 75,3 K RON | 84,2 K RON | 101,5 K RON | 152,8 K RON | 207,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,9 K RON | 14,7 K RON | 35,6 K RON | 158,6 K RON | 267,3 K RON | 194,9 K RON |
| Rezultat net | −24,6 K RON | 58,4 K RON | 46,1 K RON | −59,8 K RON | −114,6 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,9 K RON (11.1%)
Active circulante127,6 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,2 K RON
Numerar119,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,11 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,7%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,2 K RON | 21,6 K RON | 186,5% |
| 2020 | 42,2 K RON | 81,9 K RON | 51,5% |
| 2021 | 47,1 K RON | 132,9 K RON | 35,4% |
| 2022 | 142,4 K RON | 168,5 K RON | 84,5% |
| 2023 | 233,3 K RON | 144,8 K RON | 161,1% |
| 2024 | 222,3 K RON | 143,5 K RON | 154,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 63,2 K RON | 84,2 K RON | 99,4 K RON | 152,8 K RON | 207,0 K RON | ▲ 35,5% |
| Rezultat net | −24,6 K RON | 58,4 K RON | 46,1 K RON | −59,8 K RON | −114,6 K RON | 9,7 K RON | ▲ 108,5% |
| Total active | 21,6 K RON | 81,9 K RON | 132,9 K RON | 168,5 K RON | 144,8 K RON | 143,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −18,6 K RON | 39,7 K RON | 85,8 K RON | 26,1 K RON | −88,5 K RON | −78,8 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 42,2 K RON | 47,1 K RON | 142,4 K RON | 233,3 K RON | 222,3 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 1,94 | 2,82 | 0,18 | 0,28 | 0,57 | ▲ 105,7% |
| Marjă netă (%) | -53,64 | 92,39 | 54,74 | -60,10 | -75,01 | 4,69 | ▲ 106,3% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 95 | 32 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.