NOVARAMOD SRL
CUI: 34702867
J2015007814406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34702867
Cod înmatriculare
J2015007814406
EUID
ROONRC.J2015007814406
Data înmatriculării
2015-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CICEU, 4, E10, 2, 3, 35, 41787, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CICEU
Număr:
4
Bloc:
E10
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
35
Cod poștal:
41787
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.877 RON | 285.556 RON | 219.556 RON | 63.045 RON | 66.000 RON | 323.759 RON | 123.750 RON | 200.009 RON | 111.341 RON | 212.418 RON | 9.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 219.282 RON | 219.282 RON | 149.341 RON | 67.593 RON | 69.941 RON | 402.049 RON | 117.150 RON | 284.899 RON | 168.934 RON | 235.595 RON | 33.763 RON | 6.630 RON | 0 RON | 2.480 RON | 1 |
| 2021 | 260.020 RON | 309.946 RON | 218.543 RON | 88.873 RON | 91.403 RON | 496.566 RON | 110.550 RON | 386.016 RON | 257.808 RON | 238.957 RON | 92.487 RON | 15.604 RON | 0 RON | 199 RON | 1 |
| 2022 | 294.390 RON | 269.389 RON | 218.372 RON | 48.258 RON | 51.017 RON | 519.347 RON | 115.107 RON | 404.240 RON | 306.066 RON | 213.414 RON | 77.608 RON | 5.817 RON | 0 RON | 133 RON | 1 |
| 2023 | 250.955 RON | 256.226 RON | 252.733 RON | 913 RON | 3.493 RON | 242.176 RON | 107.019 RON | 135.157 RON | 34.022 RON | 208.580 RON | 79.616 RON | 7.200 RON | 0 RON | 426 RON | 1 |
| 2024 | 277.021 RON | 254.597 RON | 243.275 RON | 8.730 RON | 11.322 RON | 224.311 RON | 98.931 RON | 125.380 RON | 42.751 RON | 181.750 RON | 77.136 RON | 5.700 RON | 0 RON | 190 RON | 1 |
| 2025 | 158.475 RON | 226.526 RON | 234.635 RON | −9.506 RON | −8.109 RON | 217.072 RON | 90.844 RON | 126.228 RON | 33.245 RON | 184.726 RON | 110.162 RON | 10.830 RON | 0 RON | 899 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMCEA NICOLETA GEORGIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,5 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
217,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,9 K RON | 219,3 K RON | 260,0 K RON | 294,4 K RON | 251,0 K RON | 277,0 K RON | 158,5 K RON |
| Venituri totale | 285,6 K RON | 219,3 K RON | 309,9 K RON | 269,4 K RON | 256,2 K RON | 254,6 K RON | 226,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,6 K RON | 149,3 K RON | 218,5 K RON | 218,4 K RON | 252,7 K RON | 243,3 K RON | 234,6 K RON |
| Rezultat net | 63,0 K RON | 67,6 K RON | 88,9 K RON | 48,3 K RON | 913 RON | 8,7 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,8 K RON (41.8%)
Active circulante126,2 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,2 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 254 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,63 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,4 K RON | 323,8 K RON | 65,6% |
| 2020 | 235,6 K RON | 402,0 K RON | 58,6% |
| 2021 | 239,0 K RON | 496,6 K RON | 48,1% |
| 2022 | 213,4 K RON | 519,3 K RON | 41,1% |
| 2023 | 208,6 K RON | 242,2 K RON | 86,1% |
| 2024 | 181,8 K RON | 224,3 K RON | 81,0% |
| 2025 | 184,7 K RON | 217,1 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,9 K RON | 219,3 K RON | 260,0 K RON | 294,4 K RON | 251,0 K RON | 277,0 K RON | 158,5 K RON | ▼ 42,8% |
| Rezultat net | 63,0 K RON | 67,6 K RON | 88,9 K RON | 48,3 K RON | 913 RON | 8,7 K RON | −9,5 K RON | ▼ 208,9% |
| Total active | 323,8 K RON | 402,0 K RON | 496,6 K RON | 519,3 K RON | 242,2 K RON | 224,3 K RON | 217,1 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 111,3 K RON | 168,9 K RON | 257,8 K RON | 306,1 K RON | 34,0 K RON | 42,8 K RON | 33,2 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 212,4 K RON | 235,6 K RON | 239,0 K RON | 213,4 K RON | 208,6 K RON | 181,8 K RON | 184,7 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,21 | 1,62 | 1,89 | 0,65 | 0,69 | 0,68 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 22,13 | 30,82 | 34,18 | 16,39 | 0,36 | 3,15 | -6,00 | ▼ 290,5% |
| Scor bonitate | 65 | 80 | 95 | 90 | 43 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.