DAVID GARDEN SRL
CUI: 34709113
J2015007872400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34709113
Cod înmatriculare
J2015007872400
EUID
ROONRC.J2015007872400
Data înmatriculării
2015-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NĂSĂUD, 64, 32, 2, 3, 42, 52067, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NĂSĂUD
Număr:
64
Bloc:
32
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
42
Cod poștal:
52067
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 376.110 RON | 376.110 RON | 410.699 RON | −38.350 RON | −34.589 RON | 42.011 RON | 0 RON | 42.011 RON | −86.937 RON | 128.948 RON | 31.077 RON | 8.350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 499.688 RON | 499.688 RON | 566.457 RON | −71.405 RON | −66.769 RON | 67.447 RON | 0 RON | 67.447 RON | −158.342 RON | 225.789 RON | 37.888 RON | 23.752 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 688.625 RON | 688.742 RON | 765.272 RON | −82.638 RON | −76.530 RON | 189.219 RON | 0 RON | 189.219 RON | −240.981 RON | 430.200 RON | 123.218 RON | 61.899 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 869.182 RON | 869.182 RON | 958.009 RON | −97.560 RON | −88.827 RON | 423.510 RON | 9.600 RON | 413.910 RON | −338.541 RON | 762.051 RON | 285.616 RON | 113.130 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 901.543 RON | 901.703 RON | 907.527 RON | −5.824 RON | −5.824 RON | 562.479 RON | 31.563 RON | 530.916 RON | −344.366 RON | 906.845 RON | 349.988 RON | 151.402 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.799.129 RON | 1.806.710 RON | 1.719.104 RON | 68.682 RON | 87.606 RON | 208.715 RON | 0 RON | 208.715 RON | −275.684 RON | 485.412 RON | 47.373 RON | 86.455 RON | 0 RON | 1.013 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN MARIANA
administrator
Comuna Căteasca, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−275.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,80 M RON
Rezultat Net 2024
68,7 K RON
Total Active 2024
208,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,1 K RON | 499,7 K RON | 688,6 K RON | 869,2 K RON | 901,5 K RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 376,1 K RON | 499,7 K RON | 688,7 K RON | 869,2 K RON | 901,7 K RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 410,7 K RON | 566,5 K RON | 765,3 K RON | 958,0 K RON | 907,5 K RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | −38,4 K RON | −71,4 K RON | −82,6 K RON | −97,6 K RON | −5,8 K RON | 68,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−275.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante208,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Creanțe86,5 K RON
Numerar48,7 K RON
Alte active circulante26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,98 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,81 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,8%
ROA
32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,9 K RON | 42,0 K RON | 306,9% |
| 2020 | 225,8 K RON | 67,4 K RON | 334,8% |
| 2021 | 430,2 K RON | 189,2 K RON | 227,4% |
| 2022 | 762,1 K RON | 423,5 K RON | 179,9% |
| 2023 | 906,8 K RON | 562,5 K RON | 161,2% |
| 2024 | 485,4 K RON | 208,7 K RON | 232,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,1 K RON | 499,7 K RON | 688,6 K RON | 869,2 K RON | 901,5 K RON | 1,80 M RON | ▲ 99,6% |
| Rezultat net | −38,4 K RON | −71,4 K RON | −82,6 K RON | −97,6 K RON | −5,8 K RON | 68,7 K RON | ▲ 1.279,3% |
| Total active | 42,0 K RON | 67,4 K RON | 189,2 K RON | 423,5 K RON | 562,5 K RON | 208,7 K RON | ▼ 62,9% |
| Capitaluri proprii | −86,9 K RON | −158,3 K RON | −241,0 K RON | −338,5 K RON | −344,4 K RON | −275,7 K RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 128,9 K RON | 225,8 K RON | 430,2 K RON | 762,1 K RON | 906,8 K RON | 485,4 K RON | ▼ 46,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,30 | 0,44 | 0,54 | 0,59 | 0,43 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | -10,20 | -14,29 | -12,00 | -11,22 | -0,65 | 3,82 | ▲ 687,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.