LUMICLINIC SRL
CUI: 34715476
J2015007990401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34715476
Cod înmatriculare
J2015007990401
EUID
ROONRC.J2015007990401
Data înmatriculării
2015-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MITROPOLITUL NIFON, 40, 4, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MITROPOLITUL NIFON
Număr:
40
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.008.974 RON | 1.008.984 RON | 981.195 RON | 17.700 RON | 27.789 RON | 316.630 RON | 185.096 RON | 131.534 RON | 31.793 RON | 284.837 RON | 29.680 RON | 83.192 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.110.374 RON | 1.110.388 RON | 1.022.972 RON | 78.104 RON | 87.416 RON | 270.115 RON | 198.046 RON | 72.069 RON | 109.897 RON | 160.218 RON | 444 RON | 112.105 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.541.886 RON | 1.541.894 RON | 1.364.599 RON | 163.726 RON | 177.295 RON | 444.561 RON | 225.121 RON | 219.440 RON | 243.623 RON | 200.938 RON | 46.253 RON | 127.289 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 1.728.184 RON | 1.728.503 RON | 1.553.032 RON | 160.779 RON | 175.471 RON | 726.629 RON | 219.237 RON | 507.392 RON | 404.402 RON | 322.227 RON | 120.933 RON | 259.760 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.684.017 RON | 1.684.035 RON | 1.757.361 RON | −87.046 RON | −73.326 RON | 681.553 RON | 205.774 RON | 475.779 RON | 317.356 RON | 364.197 RON | 195.886 RON | 219.612 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 2.029.890 RON | 2.031.863 RON | 2.005.086 RON | −31.130 RON | 26.777 RON | 548.229 RON | 341.152 RON | 207.077 RON | 286.227 RON | 262.002 RON | 8.064 RON | 87.464 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
STAMATIN IOAN - DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DRĂGHICI MIHAELA - LUCIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.130 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,03 M RON
Rezultat Net 2024
−31,1 K RON
Total Active 2024
548,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,11 M RON | 1,54 M RON | 1,73 M RON | 1,68 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,11 M RON | 1,54 M RON | 1,73 M RON | 1,68 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 981,2 K RON | 1,02 M RON | 1,36 M RON | 1,55 M RON | 1,76 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 78,1 K RON | 163,7 K RON | 160,8 K RON | −87,0 K RON | −31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate341,2 K RON (62.2%)
Active circulante207,1 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe87,5 K RON
Numerar111,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 251,72 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,21 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,8 K RON | 316,6 K RON | 90,0% |
| 2020 | 160,2 K RON | 270,1 K RON | 59,3% |
| 2021 | 200,9 K RON | 444,6 K RON | 45,2% |
| 2022 | 322,2 K RON | 726,6 K RON | 44,4% |
| 2023 | 364,2 K RON | 681,6 K RON | 53,4% |
| 2024 | 262,0 K RON | 548,2 K RON | 47,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,11 M RON | 1,54 M RON | 1,73 M RON | 1,68 M RON | 2,03 M RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | 78,1 K RON | 163,7 K RON | 160,8 K RON | −87,0 K RON | −31,1 K RON | ▲ 64,2% |
| Total active | 316,6 K RON | 270,1 K RON | 444,6 K RON | 726,6 K RON | 681,6 K RON | 548,2 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 31,8 K RON | 109,9 K RON | 243,6 K RON | 404,4 K RON | 317,4 K RON | 286,2 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 284,8 K RON | 160,2 K RON | 200,9 K RON | 322,2 K RON | 364,2 K RON | 262,0 K RON | ▼ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,45 | 1,09 | 1,57 | 1,31 | 0,79 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | 1,75 | 7,03 | 10,62 | 9,30 | -5,17 | -1,53 | ▲ 70,4% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 90 | 85 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.