PATIN PRODUCTION SRL
CUI: 34720030
J2015007996407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34720030
Cod înmatriculare
J2015007996407
EUID
ROONRC.J2015007996407
Data înmatriculării
2015-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 13, N2, 1, 3, 35, 31774, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
13
Bloc:
N2
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
35
Cod poștal:
31774
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.179 RON | 197.179 RON | 86.114 RON | 109.093 RON | 111.065 RON | 46.094 RON | 11.862 RON | 34.232 RON | 41.040 RON | 5.356 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 302 RON | 1 |
| 2020 | 126.785 RON | 126.785 RON | 94.552 RON | 31.024 RON | 32.233 RON | 72.872 RON | 7.741 RON | 65.131 RON | 72.063 RON | 809 RON | 0 RON | 10.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 217.592 RON | 217.592 RON | 60.641 RON | 154.775 RON | 156.951 RON | 147.781 RON | 6.404 RON | 141.377 RON | 146.778 RON | 1.319 RON | 0 RON | 37.033 RON | 0 RON | 316 RON | 0 |
| 2022 | 385.926 RON | 385.927 RON | 178.026 RON | 204.119 RON | 207.901 RON | 141.311 RON | 16.125 RON | 125.186 RON | 127.377 RON | 14.050 RON | 0 RON | 109.808 RON | 0 RON | 116 RON | 2 |
| 2023 | 997.870 RON | 997.870 RON | 707.400 RON | 280.690 RON | 290.470 RON | 356.311 RON | 38.578 RON | 317.733 RON | 203.948 RON | 155.452 RON | 0 RON | 199.677 RON | 0 RON | 3.089 RON | 2 |
| 2024 | 833.116 RON | 847.225 RON | 780.517 RON | 49.236 RON | 66.708 RON | 186.571 RON | 51.699 RON | 134.872 RON | 82.936 RON | 103.903 RON | 3.299 RON | 54.265 RON | 0 RON | 268 RON | 2 |
| 2025 | 588.203 RON | 588.210 RON | 602.768 RON | −27.896 RON | −14.558 RON | 101.520 RON | 40.269 RON | 61.251 RON | 13.068 RON | 91.751 RON | 513 RON | 34.726 RON | 0 RON | 3.299 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEPEŞ LUIZA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.896 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
588,2 K RON
Rezultat Net 2025
−27,9 K RON
Total Active 2025
101,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,2 K RON | 126,8 K RON | 217,6 K RON | 385,9 K RON | 997,9 K RON | 833,1 K RON | 588,2 K RON |
| Venituri totale | 197,2 K RON | 126,8 K RON | 217,6 K RON | 385,9 K RON | 997,9 K RON | 847,2 K RON | 588,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,1 K RON | 94,6 K RON | 60,6 K RON | 178,0 K RON | 707,4 K RON | 780,5 K RON | 602,8 K RON |
| Rezultat net | 109,1 K RON | 31,0 K RON | 154,8 K RON | 204,1 K RON | 280,7 K RON | 49,2 K RON | −27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 959,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (39.7%)
Active circulante61,3 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri513 RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.146,59 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,94 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 46,1 K RON | 11,6% |
| 2020 | 809 RON | 72,9 K RON | 1,1% |
| 2021 | 1,3 K RON | 147,8 K RON | 0,9% |
| 2022 | 14,1 K RON | 141,3 K RON | 9,9% |
| 2023 | 155,5 K RON | 356,3 K RON | 43,6% |
| 2024 | 103,9 K RON | 186,6 K RON | 55,7% |
| 2025 | 91,8 K RON | 101,5 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,2 K RON | 126,8 K RON | 217,6 K RON | 385,9 K RON | 997,9 K RON | 833,1 K RON | 588,2 K RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | 109,1 K RON | 31,0 K RON | 154,8 K RON | 204,1 K RON | 280,7 K RON | 49,2 K RON | −27,9 K RON | ▼ 156,7% |
| Total active | 46,1 K RON | 72,9 K RON | 147,8 K RON | 141,3 K RON | 356,3 K RON | 186,6 K RON | 101,5 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 72,1 K RON | 146,8 K RON | 127,4 K RON | 203,9 K RON | 82,9 K RON | 13,1 K RON | ▼ 84,2% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 809 RON | 1,3 K RON | 14,1 K RON | 155,5 K RON | 103,9 K RON | 91,8 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 6,39 | 80,51 | 107,19 | 8,91 | 2,04 | 1,30 | 0,67 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | 55,33 | 24,47 | 71,13 | 52,89 | 28,13 | 5,91 | -4,74 | ▼ 180,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 95 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 959,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.