CENTRUL DE RECUPERARE MEDICALĂ ŞI BALNEOLOGIE PREOTEASĂ SRL
CUI: 34765520
J2015008541404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34765520
Cod înmatriculare
J2015008541404
EUID
ROONRC.J2015008541404
Data înmatriculării
2015-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CĂLINEŞTI, 4, 13, 3, 1, 36, 40972, 4, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CĂLINEŞTI
Număr:
4
Bloc:
13
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
36
Cod poștal:
40972
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.845 RON | 45.845 RON | 51.611 RON | −6.224 RON | −5.766 RON | 4.195 RON | 1.946 RON | 2.249 RON | −5.940 RON | 10.178 RON | 1.952 RON | 0 RON | 0 RON | 43 RON | 1 |
| 2020 | 55.696 RON | 62.147 RON | 52.021 RON | 9.614 RON | 10.126 RON | 6.169 RON | 2.910 RON | 3.259 RON | 3.674 RON | 2.540 RON | 2.089 RON | 874 RON | 0 RON | 45 RON | 1 |
| 2021 | 86.726 RON | 86.726 RON | 71.633 RON | 14.243 RON | 15.093 RON | 17.088 RON | 2.460 RON | 14.628 RON | 14.483 RON | 2.605 RON | 1.525 RON | 884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.809 RON | 63.809 RON | 60.674 RON | 2.509 RON | 3.135 RON | 5.975 RON | 2.011 RON | 3.964 RON | 2.749 RON | 3.226 RON | 1.581 RON | 1.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.282 RON | 70.287 RON | 78.558 RON | −8.974 RON | −8.271 RON | 8.617 RON | 5.129 RON | 3.488 RON | −6.225 RON | 14.842 RON | 855 RON | 1.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.932 RON | 65.932 RON | 66.357 RON | −445 RON | −425 RON | 16.043 RON | 3.726 RON | 12.317 RON | −6.670 RON | 23.166 RON | 1.270 RON | 10.335 RON | 0 RON | 453 RON | 1 |
| 2025 | 82.518 RON | 82.518 RON | 82.333 RON | 21 RON | 185 RON | 8.319 RON | 2.874 RON | 5.445 RON | −6.648 RON | 15.771 RON | 1.354 RON | 3.839 RON | 0 RON | 804 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN ANCA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.648 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,5 K RON
Rezultat Net 2025
21 RON
Total Active 2025
8,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 55,7 K RON | 86,7 K RON | 63,8 K RON | 70,3 K RON | 65,9 K RON | 82,5 K RON |
| Venituri totale | 45,8 K RON | 62,1 K RON | 86,7 K RON | 63,8 K RON | 70,3 K RON | 65,9 K RON | 82,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,6 K RON | 52,0 K RON | 71,6 K RON | 60,7 K RON | 78,6 K RON | 66,4 K RON | 82,3 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 9,6 K RON | 14,2 K RON | 2,5 K RON | −9,0 K RON | −445 RON | 21 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (34.5%)
Active circulante5,4 K RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar252 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,94 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,49 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 4,2 K RON | 242,6% |
| 2020 | 2,5 K RON | 6,2 K RON | 41,2% |
| 2021 | 2,6 K RON | 17,1 K RON | 15,2% |
| 2022 | 3,2 K RON | 6,0 K RON | 54,0% |
| 2023 | 14,8 K RON | 8,6 K RON | 172,2% |
| 2024 | 23,2 K RON | 16,0 K RON | 144,4% |
| 2025 | 15,8 K RON | 8,3 K RON | 189,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 55,7 K RON | 86,7 K RON | 63,8 K RON | 70,3 K RON | 65,9 K RON | 82,5 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 9,6 K RON | 14,2 K RON | 2,5 K RON | −9,0 K RON | −445 RON | 21 RON | ▲ 104,7% |
| Total active | 4,2 K RON | 6,2 K RON | 17,1 K RON | 6,0 K RON | 8,6 K RON | 16,0 K RON | 8,3 K RON | ▼ 48,1% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | 3,7 K RON | 14,5 K RON | 2,7 K RON | −6,2 K RON | −6,7 K RON | −6,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 3,2 K RON | 14,8 K RON | 23,2 K RON | 15,8 K RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 1,28 | 5,62 | 1,23 | 0,24 | 0,53 | 0,35 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | -13,58 | 17,26 | 16,42 | 3,93 | -12,77 | -0,67 | 0,03 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 100 | 55 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.