TEGUS METAL SRL
CUI: 34770446
J2015008584401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34770446
Cod înmatriculare
J2015008584401
EUID
ROONRC.J2015008584401
Data înmatriculării
2015-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VAŞCĂU, 8, 22993, 2, CAMERA 1, SUPRAFATA DE 15.022 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VAŞCĂU
Număr:
8
Cod poștal:
22993
Completare adresă:
CAMERA 1, SUPRAFATA DE 15.022 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.211 RON | 169.291 RON | 132.259 RON | 31.953 RON | 37.032 RON | 66.381 RON | 0 RON | 66.381 RON | 5.381 RON | 61.000 RON | 30.624 RON | 3.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 420.455 RON | 421.970 RON | 336.163 RON | 74.414 RON | 85.807 RON | 348.246 RON | 0 RON | 348.246 RON | 74.654 RON | 273.592 RON | 98.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 289.557 RON | 290.042 RON | 248.670 RON | 32.671 RON | 41.372 RON | 309.361 RON | 0 RON | 309.361 RON | 32.911 RON | 276.450 RON | 259.574 RON | 37.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 452.420 RON | 455.342 RON | 361.929 RON | 79.753 RON | 93.413 RON | 351.511 RON | 0 RON | 351.511 RON | 79.993 RON | 271.518 RON | 164.439 RON | 2.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 561.253 RON | 561.468 RON | 507.700 RON | 48.154 RON | 53.768 RON | 338.043 RON | 0 RON | 338.043 RON | 48.394 RON | 289.649 RON | 187.155 RON | 146.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 543.511 RON | 543.528 RON | 508.427 RON | 23.905 RON | 35.101 RON | 468.768 RON | 0 RON | 468.768 RON | 24.145 RON | 444.623 RON | 334.204 RON | 33.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEGUŞ ADRIAN
administrator
Comuna Beidaud, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
543,5 K RON
Rezultat Net 2024
23,9 K RON
Total Active 2024
468,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,2 K RON | 420,5 K RON | 289,6 K RON | 452,4 K RON | 561,3 K RON | 543,5 K RON |
| Venituri totale | 169,3 K RON | 422,0 K RON | 290,0 K RON | 455,3 K RON | 561,5 K RON | 543,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,3 K RON | 336,2 K RON | 248,7 K RON | 361,9 K RON | 507,7 K RON | 508,4 K RON |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 74,4 K RON | 32,7 K RON | 79,8 K RON | 48,2 K RON | 23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 651,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante468,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri334,2 K RON
Creanțe33,4 K RON
Numerar101,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,26 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
4,4%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,0 K RON | 66,4 K RON | 91,9% |
| 2020 | 273,6 K RON | 348,2 K RON | 78,6% |
| 2021 | 276,5 K RON | 309,4 K RON | 89,4% |
| 2022 | 271,5 K RON | 351,5 K RON | 77,2% |
| 2023 | 289,6 K RON | 338,0 K RON | 85,7% |
| 2024 | 444,6 K RON | 468,8 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,2 K RON | 420,5 K RON | 289,6 K RON | 452,4 K RON | 561,3 K RON | 543,5 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 74,4 K RON | 32,7 K RON | 79,8 K RON | 48,2 K RON | 23,9 K RON | ▼ 50,4% |
| Total active | 66,4 K RON | 348,2 K RON | 309,4 K RON | 351,5 K RON | 338,0 K RON | 468,8 K RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 74,7 K RON | 32,9 K RON | 80,0 K RON | 48,4 K RON | 24,1 K RON | ▼ 50,1% |
| Datorii totale | 61,0 K RON | 273,6 K RON | 276,5 K RON | 271,5 K RON | 289,6 K RON | 444,6 K RON | ▲ 53,5% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,27 | 1,12 | 1,29 | 1,17 | 1,05 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 18,88 | 17,70 | 11,28 | 17,63 | 8,58 | 4,40 | ▼ 48,7% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 60 | 80 | 62 | 43 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 651,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.