TERMOSOLAR AKTIV SRL
CUI: 34774464
J2015008631404
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34774464
Cod înmatriculare
J2015008631404
EUID
ROONRC.J2015008631404
Data înmatriculării
2015-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, MĂRGĂRITARULUI, 7, P11, 2, 10, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
MĂRGĂRITARULUI
Număr:
7
Bloc:
P11
Scară:
2
Apartament:
10
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | −391.905 RON | 389.900 RON | 454.723 RON | −64.885 RON | −64.823 RON | 220.771 RON | 72.924 RON | 147.847 RON | −247.590 RON | 426.322 RON | 45.352 RON | 61.368 RON | 42.039 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 161.815 RON | 173.038 RON | 201.463 RON | −29.955 RON | −28.425 RON | 173.216 RON | 53.652 RON | 119.564 RON | −277.545 RON | 419.369 RON | 48.807 RON | 55.811 RON | 31.392 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 290.975 RON | 301.623 RON | 188.999 RON | 109.714 RON | 112.624 RON | 150.798 RON | 34.993 RON | 115.805 RON | −167.831 RON | 297.884 RON | 37.917 RON | 55.380 RON | 20.745 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 696.485 RON | 714.654 RON | 648.220 RON | 59.397 RON | 66.434 RON | 234.995 RON | 22.858 RON | 212.137 RON | −108.434 RON | 333.330 RON | 54.001 RON | 107.656 RON | 10.099 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 696.717 RON | 714.135 RON | 640.488 RON | 66.539 RON | 73.647 RON | 1.090.512 RON | 12.010 RON | 1.078.502 RON | −41.785 RON | 1.125.197 RON | 605.654 RON | 228.058 RON | 7.100 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.100.696 RON | 1.111.627 RON | 1.233.634 RON | −122.007 RON | −122.007 RON | 664.633 RON | 7.906 RON | 656.727 RON | −163.792 RON | 823.627 RON | 431.139 RON | 197.550 RON | 4.798 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDICESCU RADU-DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−163.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−122.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
−122,0 K RON
Total Active 2024
664,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −391,9 K RON | 161,8 K RON | 291,0 K RON | 696,5 K RON | 696,7 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 389,9 K RON | 173,0 K RON | 301,6 K RON | 714,7 K RON | 714,1 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 454,7 K RON | 201,5 K RON | 189,0 K RON | 648,2 K RON | 640,5 K RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | −64,9 K RON | −30,0 K RON | 109,7 K RON | 59,4 K RON | 66,5 K RON | −122,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−163.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (1.2%)
Active circulante656,7 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri431,1 K RON
Creanțe197,6 K RON
Numerar28,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,55 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,57 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 426,3 K RON | 220,8 K RON | 193,1% |
| 2020 | 419,4 K RON | 173,2 K RON | 242,1% |
| 2021 | 297,9 K RON | 150,8 K RON | 197,5% |
| 2022 | 333,3 K RON | 235,0 K RON | 141,9% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 103,2% |
| 2024 | 823,6 K RON | 664,6 K RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −391,9 K RON | 161,8 K RON | 291,0 K RON | 696,5 K RON | 696,7 K RON | 1,10 M RON | ▲ 58,0% |
| Rezultat net | −64,9 K RON | −30,0 K RON | 109,7 K RON | 59,4 K RON | 66,5 K RON | −122,0 K RON | ▼ 283,4% |
| Total active | 220,8 K RON | 173,2 K RON | 150,8 K RON | 235,0 K RON | 1,09 M RON | 664,6 K RON | ▼ 39,1% |
| Capitaluri proprii | −247,6 K RON | −277,5 K RON | −167,8 K RON | −108,4 K RON | −41,8 K RON | −163,8 K RON | ▼ 292,0% |
| Datorii totale | 426,3 K RON | 419,4 K RON | 297,9 K RON | 333,3 K RON | 1,13 M RON | 823,6 K RON | ▼ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,29 | 0,39 | 0,64 | 0,96 | 0,80 | ▼ 16,8% |
| Marjă netă (%) | – | -18,51 | 37,71 | 8,53 | 9,55 | -11,08 | ▼ 216,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 55 | 50 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.