TRAVEL US CLUB SRL
CUI: 34784395
J2015008721404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34784395
Cod înmatriculare
J2015008721404
EUID
ROONRC.J2015008721404
Data înmatriculării
2015-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 199, 3, 1, 20859, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
199
Bloc:
3
Scară:
1
Cod poștal:
20859
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 597.404 RON | 602.236 RON | 376.841 RON | 219.420 RON | 225.395 RON | 467.998 RON | 257.518 RON | 210.480 RON | 430.640 RON | 37.358 RON | 0 RON | 48.833 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 185.780 RON | 187.085 RON | 184.315 RON | 1.140 RON | 2.770 RON | 661.076 RON | 184.838 RON | 476.238 RON | 431.780 RON | 229.296 RON | 0 RON | 47.037 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 438.740 RON | 507.635 RON | 296.277 RON | 207.099 RON | 211.358 RON | 934.754 RON | 112.158 RON | 822.596 RON | 638.879 RON | 32.306 RON | 250.000 RON | 271.331 RON | 263.569 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.169.254 RON | 1.175.345 RON | 429.382 RON | 741.451 RON | 745.963 RON | 1.471.192 RON | 683.845 RON | 787.347 RON | 1.380.330 RON | 90.862 RON | 0 RON | 207.319 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 499.598 RON | 504.357 RON | 374.482 RON | 125.126 RON | 129.875 RON | 1.794.911 RON | 630.137 RON | 1.164.774 RON | 1.505.456 RON | 289.455 RON | 15.636 RON | 1.002.935 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 905.446 RON | 915.104 RON | 570.181 RON | 323.750 RON | 344.923 RON | 2.566.382 RON | 636.173 RON | 1.930.209 RON | 1.829.206 RON | 737.176 RON | 15.636 RON | 1.830.980 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI CLAUDIU-DANIEL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
905,4 K RON
Rezultat Net 2024
323,8 K RON
Total Active 2024
2,57 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 597,4 K RON | 185,8 K RON | 438,7 K RON | 1,17 M RON | 499,6 K RON | 905,4 K RON |
| Venituri totale | 602,2 K RON | 187,1 K RON | 507,6 K RON | 1,18 M RON | 504,4 K RON | 915,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 376,8 K RON | 184,3 K RON | 296,3 K RON | 429,4 K RON | 374,5 K RON | 570,2 K RON |
| Rezultat net | 219,4 K RON | 1,1 K RON | 207,1 K RON | 741,5 K RON | 125,1 K RON | 323,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 953,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate636,2 K RON (24.8%)
Active circulante1,93 M RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe1,83 M RON
Numerar83,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,91 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 738 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,1%
Marjă netă
35,8%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,4 K RON | 468,0 K RON | 8,0% |
| 2020 | 229,3 K RON | 661,1 K RON | 34,7% |
| 2021 | 32,3 K RON | 934,8 K RON | 3,5% |
| 2022 | 90,9 K RON | 1,47 M RON | 6,2% |
| 2023 | 289,5 K RON | 1,79 M RON | 16,1% |
| 2024 | 737,2 K RON | 2,57 M RON | 28,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 597,4 K RON | 185,8 K RON | 438,7 K RON | 1,17 M RON | 499,6 K RON | 905,4 K RON | ▲ 81,2% |
| Rezultat net | 219,4 K RON | 1,1 K RON | 207,1 K RON | 741,5 K RON | 125,1 K RON | 323,8 K RON | ▲ 158,7% |
| Total active | 468,0 K RON | 661,1 K RON | 934,8 K RON | 1,47 M RON | 1,79 M RON | 2,57 M RON | ▲ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 430,6 K RON | 431,8 K RON | 638,9 K RON | 1,38 M RON | 1,51 M RON | 1,83 M RON | ▲ 21,5% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 229,3 K RON | 32,3 K RON | 90,9 K RON | 289,5 K RON | 737,2 K RON | ▲ 154,7% |
| Lichiditate curentă | 5,63 | 2,08 | 25,46 | 8,67 | 4,02 | 2,62 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | 36,73 | 0,61 | 47,20 | 63,41 | 25,05 | 35,76 | ▲ 42,8% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 95 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (323,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 953,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.