TC INNOVATIONS S.R.L.
CUI: 34806981
J2015009051401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34806981
Cod înmatriculare
J2015009051401
EUID
ROONRC.J2015009051401
Data înmatriculării
2015-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Constantin Brâncuşi, 1, S14, 1, 10, 42, 30421, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Constantin Brâncuşi
Număr:
1
Bloc:
S14
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
42
Cod poștal:
30421
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.865 RON | 29.865 RON | 2.383 RON | 26.585 RON | 27.482 RON | 62.274 RON | 0 RON | 62.274 RON | 60.885 RON | 1.389 RON | 0 RON | 61.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.180 RON | 32.180 RON | 200 RON | 31.015 RON | 31.980 RON | 94.254 RON | 0 RON | 94.254 RON | 91.900 RON | 2.354 RON | 0 RON | 93.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.420 RON | 70.420 RON | 76.103 RON | −6.374 RON | −5.683 RON | 113.339 RON | 0 RON | 113.339 RON | 85.526 RON | 27.813 RON | 35.865 RON | 75.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 177.190 RON | 177.227 RON | 244.151 RON | −68.642 RON | −66.924 RON | 117.082 RON | 0 RON | 117.082 RON | 16.884 RON | 100.198 RON | 11.049 RON | 103.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 143.422 RON | 143.422 RON | 155.944 RON | −13.928 RON | −12.522 RON | 82.836 RON | 0 RON | 82.836 RON | 2.956 RON | 79.880 RON | 4.070 RON | 67.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACARIE SIMINA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.928 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,4 K RON
Rezultat Net 2024
−13,9 K RON
Total Active 2024
82,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 32,2 K RON | 0 RON | 70,4 K RON | 177,2 K RON | 143,4 K RON |
| Venituri totale | 29,9 K RON | 32,2 K RON | 0 RON | 70,4 K RON | 177,2 K RON | 143,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 200 RON | 0 RON | 76,1 K RON | 244,2 K RON | 155,9 K RON |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 31,0 K RON | 0 RON | −6,4 K RON | −68,6 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe68,0 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,24 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 62,3 K RON | 2,2% |
| 2020 | 2,4 K RON | 94,3 K RON | 2,5% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 27,8 K RON | 113,3 K RON | 24,5% |
| 2023 | 100,2 K RON | 117,1 K RON | 85,6% |
| 2024 | 79,9 K RON | 82,8 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 32,2 K RON | 0 RON | 70,4 K RON | 177,2 K RON | 143,4 K RON | ▼ 19,1% |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 31,0 K RON | 0 RON | −6,4 K RON | −68,6 K RON | −13,9 K RON | ▲ 79,7% |
| Total active | 62,3 K RON | 94,3 K RON | 0 RON | 113,3 K RON | 117,1 K RON | 82,8 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 60,9 K RON | 91,9 K RON | 0 RON | 85,5 K RON | 16,9 K RON | 3,0 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 2,4 K RON | 0 RON | 27,8 K RON | 100,2 K RON | 79,9 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 44,83 | 40,04 | – | 4,08 | 1,17 | 1,04 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 89,02 | 96,38 | – | -9,05 | -38,74 | -9,71 | ▲ 74,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 20 | 57 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.