CUBE MEDIA SOLUTIONS SRL
CUI: 34836788
J2015009424405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34836788
Cod înmatriculare
J2015009424405
EUID
ROONRC.J2015009424405
Data înmatriculării
2015-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LUNTREI, 6, 7, 3, 9, 251, 23633, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LUNTREI
Număr:
6
Bloc:
7
Scară:
3
Etaj:
9
Apartament:
251
Cod poștal:
23633
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 604.466 RON | 608.049 RON | 401.206 RON | 200.762 RON | 206.843 RON | 425.901 RON | 31.816 RON | 394.085 RON | 201.002 RON | 224.899 RON | 408 RON | 302.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.238 RON | 10.289 RON | 55.497 RON | −45.517 RON | −45.208 RON | 109.916 RON | 16.428 RON | 93.488 RON | 85.486 RON | 24.430 RON | 407 RON | 4.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.229 RON | 62.808 RON | 80.750 RON | −19.228 RON | −17.942 RON | 152.425 RON | 88.275 RON | 64.150 RON | 66.258 RON | 18.343 RON | 3.488 RON | 23.556 RON | 67.824 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.504 RON | 66.041 RON | 110.036 RON | −45.035 RON | −43.995 RON | 97.807 RON | 63.634 RON | 34.173 RON | −44.795 RON | 92.546 RON | 0 RON | 28.482 RON | 50.056 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.416 RON | 48.244 RON | 92.395 RON | −44.455 RON | −44.151 RON | 73.876 RON | 45.673 RON | 28.203 RON | −89.250 RON | 130.896 RON | 0 RON | 24.255 RON | 32.230 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.204 RON | 133.351 RON | 72.261 RON | 50.784 RON | 61.090 RON | 50.546 RON | 27.781 RON | 22.765 RON | −38.466 RON | 118.128 RON | 0 RON | 7.870 RON | 14.404 RON | 43.520 RON | 1 |
| 2025 | 25.013 RON | 39.432 RON | 78.777 RON | −39.345 RON | −39.345 RON | 40.958 RON | 22.005 RON | 18.953 RON | −77.810 RON | 118.768 RON | 0 RON | 10.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.345 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 290% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,0 K RON
Rezultat Net 2025
−39,3 K RON
Total Active 2025
41,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,5 K RON | 10,2 K RON | 42,2 K RON | 47,5 K RON | 30,4 K RON | 109,2 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 608,0 K RON | 10,3 K RON | 62,8 K RON | 66,0 K RON | 48,2 K RON | 133,4 K RON | 39,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 401,2 K RON | 55,5 K RON | 80,8 K RON | 110,0 K RON | 92,4 K RON | 72,3 K RON | 78,8 K RON |
| Rezultat net | 200,8 K RON | −45,5 K RON | −19,2 K RON | −45,0 K RON | −44,5 K RON | 50,8 K RON | −39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −97,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,0 K RON (53.7%)
Active circulante19,0 K RON (46.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,5 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-157,3%
Marjă netă
-157,3%
ROA
-96,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,9 K RON | 425,9 K RON | 52,8% |
| 2020 | 24,4 K RON | 109,9 K RON | 22,2% |
| 2021 | 18,3 K RON | 152,4 K RON | 12,0% |
| 2022 | 92,5 K RON | 97,8 K RON | 94,6% |
| 2023 | 130,9 K RON | 73,9 K RON | 177,2% |
| 2024 | 118,1 K RON | 50,5 K RON | 233,7% |
| 2025 | 118,8 K RON | 41,0 K RON | 290,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,5 K RON | 10,2 K RON | 42,2 K RON | 47,5 K RON | 30,4 K RON | 109,2 K RON | 25,0 K RON | ▼ 77,1% |
| Rezultat net | 200,8 K RON | −45,5 K RON | −19,2 K RON | −45,0 K RON | −44,5 K RON | 50,8 K RON | −39,3 K RON | ▼ 177,5% |
| Total active | 425,9 K RON | 109,9 K RON | 152,4 K RON | 97,8 K RON | 73,9 K RON | 50,5 K RON | 41,0 K RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 201,0 K RON | 85,5 K RON | 66,3 K RON | −44,8 K RON | −89,3 K RON | −38,5 K RON | −77,8 K RON | ▼ 102,3% |
| Datorii totale | 224,9 K RON | 24,4 K RON | 18,3 K RON | 92,5 K RON | 130,9 K RON | 118,1 K RON | 118,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 3,83 | 3,50 | 0,37 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 33,21 | -444,59 | -45,53 | -94,80 | -146,16 | 46,50 | -157,30 | ▼ 438,3% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 67 | 19 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 290% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.