RAG FORCE SOME S.R.L.
CUI: 34870798
J2015009794405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34870798
Cod înmatriculare
J2015009794405
EUID
ROONRC.J2015009794405
Data înmatriculării
2015-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 73, 6, COMPLEXUL REZIDENTIAL QUADRA 2, TRONSON N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
73
Completare adresă:
COMPLEXUL REZIDENTIAL QUADRA 2, TRONSON N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.823.612 RON | 1.823.612 RON | 360.358 RON | 1.445.018 RON | 1.463.254 RON | 1.552.278 RON | 994 RON | 1.551.284 RON | 1.455.818 RON | 94.460 RON | 0 RON | 1.537.397 RON | 25.000 RON | 23.000 RON | 1 |
| 2020 | 2.565.500 RON | 2.565.500 RON | 419.755 RON | 2.120.090 RON | 2.145.745 RON | 2.712.362 RON | 994 RON | 2.711.368 RON | 2.131.890 RON | 557.797 RON | 0 RON | 2.490.640 RON | 33.000 RON | 10.325 RON | 1 |
| 2021 | 2.271.200 RON | 2.271.200 RON | 419.424 RON | 1.829.518 RON | 1.851.776 RON | 3.875.700 RON | 994 RON | 3.874.706 RON | 1.841.518 RON | 2.034.182 RON | 0 RON | 3.873.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.521.700 RON | 1.521.700 RON | 411.995 RON | 1.095.014 RON | 1.109.705 RON | 4.230.664 RON | 994 RON | 4.229.670 RON | 1.107.014 RON | 3.002.900 RON | 0 RON | 4.229.364 RON | 127.900 RON | 7.150 RON | 1 |
| 2023 | 751.500 RON | 751.500 RON | 1.617.779 RON | −873.794 RON | −866.279 RON | 3.598.413 RON | 994 RON | 3.597.419 RON | −920.909 RON | 4.519.322 RON | 0 RON | 3.593.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.000 RON | 25.000 RON | 739.372 RON | −714.372 RON | −714.372 RON | 46.384 RON | 994 RON | 45.390 RON | −1.635.281 RON | 1.681.665 RON | 0 RON | 45.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.635.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−714.372 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3625.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,0 K RON
Rezultat Net 2024
−714,4 K RON
Total Active 2024
46,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 2,57 M RON | 2,27 M RON | 1,52 M RON | 751,5 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 1,82 M RON | 2,57 M RON | 2,27 M RON | 1,52 M RON | 751,5 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 360,4 K RON | 419,8 K RON | 419,4 K RON | 412,0 K RON | 1,62 M RON | 739,4 K RON |
| Rezultat net | 1,45 M RON | 2,12 M RON | 1,83 M RON | 1,10 M RON | −873,8 K RON | −714,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −25,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.635.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate994 RON (2.1%)
Active circulante45,4 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,4 K RON
Numerar32 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 662 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.857,5%
Marjă netă
-2.857,5%
ROA
-1.540,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,5 K RON | 1,55 M RON | 6,1% |
| 2020 | 557,8 K RON | 2,71 M RON | 20,6% |
| 2021 | 2,03 M RON | 3,88 M RON | 52,5% |
| 2022 | 3,00 M RON | 4,23 M RON | 71,0% |
| 2023 | 4,52 M RON | 3,60 M RON | 125,6% |
| 2024 | 1,68 M RON | 46,4 K RON | 3.625,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 2,57 M RON | 2,27 M RON | 1,52 M RON | 751,5 K RON | 25,0 K RON | ▼ 96,7% |
| Rezultat net | 1,45 M RON | 2,12 M RON | 1,83 M RON | 1,10 M RON | −873,8 K RON | −714,4 K RON | ▲ 18,2% |
| Total active | 1,55 M RON | 2,71 M RON | 3,88 M RON | 4,23 M RON | 3,60 M RON | 46,4 K RON | ▼ 98,7% |
| Capitaluri proprii | 1,46 M RON | 2,13 M RON | 1,84 M RON | 1,11 M RON | −920,9 K RON | −1,64 M RON | ▼ 77,6% |
| Datorii totale | 94,5 K RON | 557,8 K RON | 2,03 M RON | 3,00 M RON | 4,52 M RON | 1,68 M RON | ▼ 62,8% |
| Lichiditate curentă | 16,42 | 4,86 | 1,90 | 1,41 | 0,80 | 0,03 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | 79,24 | 82,64 | 80,55 | 71,96 | -116,27 | -2.857,49 | ▼ 2.357,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 60 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3625.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.