FORMULA CONCEPT SRL
CUI: 34887250
J2015010000407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34887250
Cod înmatriculare
J2015010000407
EUID
ROONRC.J2015010000407
Data înmatriculării
2015-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SOLD. TUNSU PETRE, 3, 52324, 5, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SOLD. TUNSU PETRE
Număr:
3
Cod poștal:
52324
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.908 RON | 122.908 RON | 86.512 RON | 35.166 RON | 36.396 RON | 50.519 RON | 2.153 RON | 48.366 RON | −37.888 RON | 88.407 RON | 12.234 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 46.492 RON | 54.714 RON | 60.596 RON | −6.336 RON | −5.882 RON | 18.485 RON | 2.153 RON | 16.332 RON | −44.224 RON | 62.709 RON | 7.535 RON | 6.482 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 49.327 RON | 49.327 RON | 20.309 RON | 27.624 RON | 29.018 RON | 17.661 RON | 0 RON | 17.661 RON | −16.951 RON | 34.612 RON | 8.648 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.852 RON | 99.702 RON | 68.845 RON | 29.899 RON | 30.857 RON | 28.354 RON | 15.010 RON | 13.344 RON | 12.948 RON | 15.406 RON | 5.437 RON | 639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.599 RON | 118.599 RON | 106.834 RON | 10.575 RON | 11.765 RON | 69.940 RON | 10 RON | 69.930 RON | 23.524 RON | 46.416 RON | 53.365 RON | 6.177 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 152.667 RON | 152.667 RON | 182.915 RON | −31.774 RON | −30.248 RON | 78.997 RON | 10 RON | 78.987 RON | −21.099 RON | 100.096 RON | 61.379 RON | 6.179 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 227.279 RON | 227.279 RON | 212.740 RON | 12.266 RON | 14.539 RON | 73.374 RON | 10 RON | 73.364 RON | −8.832 RON | 82.206 RON | 56.245 RON | 5.949 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA DIANA GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,3 K RON
Rezultat Net 2025
12,3 K RON
Total Active 2025
73,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 46,5 K RON | 49,3 K RON | 97,9 K RON | 118,6 K RON | 152,7 K RON | 227,3 K RON |
| Venituri totale | 122,9 K RON | 54,7 K RON | 49,3 K RON | 99,7 K RON | 118,6 K RON | 152,7 K RON | 227,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,5 K RON | 60,6 K RON | 20,3 K RON | 68,8 K RON | 106,8 K RON | 182,9 K RON | 212,7 K RON |
| Rezultat net | 35,2 K RON | −6,3 K RON | 27,6 K RON | 29,9 K RON | 10,6 K RON | −31,8 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10 RON (0%)
Active circulante73,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,2 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,20 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,4 K RON | 50,5 K RON | 175,0% |
| 2020 | 62,7 K RON | 18,5 K RON | 339,2% |
| 2021 | 34,6 K RON | 17,7 K RON | 196,0% |
| 2022 | 15,4 K RON | 28,4 K RON | 54,3% |
| 2023 | 46,4 K RON | 69,9 K RON | 66,4% |
| 2024 | 100,1 K RON | 79,0 K RON | 126,7% |
| 2025 | 82,2 K RON | 73,4 K RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 46,5 K RON | 49,3 K RON | 97,9 K RON | 118,6 K RON | 152,7 K RON | 227,3 K RON | ▲ 48,9% |
| Rezultat net | 35,2 K RON | −6,3 K RON | 27,6 K RON | 29,9 K RON | 10,6 K RON | −31,8 K RON | 12,3 K RON | ▲ 138,6% |
| Total active | 50,5 K RON | 18,5 K RON | 17,7 K RON | 28,4 K RON | 69,9 K RON | 79,0 K RON | 73,4 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −37,9 K RON | −44,2 K RON | −17,0 K RON | 12,9 K RON | 23,5 K RON | −21,1 K RON | −8,8 K RON | ▲ 58,1% |
| Datorii totale | 88,4 K RON | 62,7 K RON | 34,6 K RON | 15,4 K RON | 46,4 K RON | 100,1 K RON | 82,2 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,26 | 0,51 | 0,87 | 1,51 | 0,79 | 0,89 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 28,61 | -13,63 | 56,00 | 30,56 | 8,92 | -20,81 | 5,40 | ▲ 125,9% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 60 | 78 | 80 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.