DIMRI GENERAL HOLDINGS SRL
CUI: 21541289
J2015010044405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21541289
Cod înmatriculare
J2015010044405
EUID
ROONRC.J2015010044405
Data înmatriculării
2015-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRELUNGIREA GHENCEA, 350B, 6, Corp C2, etaj 2, camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRELUNGIREA GHENCEA
Număr:
350B
Completare adresă:
Corp C2, etaj 2, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 206.029 RON | 960.296 RON | −754.369 RON | −754.267 RON | 34.148.124 RON | 29.898.411 RON | 4.249.713 RON | −23.079.313 RON | 57.227.437 RON | 0 RON | 4.245.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 713.703 RON | 594.957 RON | 725.595 RON | −152.148 RON | −130.638 RON | 35.239.664 RON | 29.441.422 RON | 5.798.242 RON | −23.231.461 RON | 58.471.125 RON | 0 RON | 4.366.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 82.511 RON | 619.860 RON | −537.453 RON | −537.349 RON | 34.361.911 RON | 29.441.422 RON | 4.920.489 RON | −23.768.914 RON | 58.130.825 RON | 0 RON | 4.915.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 752.292 RON | 876.841 RON | −124.781 RON | −124.549 RON | 34.521.378 RON | 29.441.422 RON | 5.079.956 RON | −23.893.695 RON | 58.415.073 RON | 0 RON | 5.063.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 497.800 RON | 738.495 RON | −240.695 RON | −240.695 RON | 34.772.320 RON | 29.441.422 RON | 5.330.898 RON | −24.134.390 RON | 58.906.710 RON | 0 RON | 5.320.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 180.727 RON | 358.016 RON | −177.289 RON | −177.289 RON | 34.794.246 RON | 29.441.422 RON | 5.352.824 RON | −24.311.679 RON | 59.105.925 RON | 0 RON | 5.336.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMRI YGAL
administrator
Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.311.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−177.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−177,3 K RON
Total Active 2024
34,79 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 713,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 206,0 K RON | 595,0 K RON | 82,5 K RON | 752,3 K RON | 497,8 K RON | 180,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 960,3 K RON | 725,6 K RON | 619,9 K RON | 876,8 K RON | 738,5 K RON | 358,0 K RON |
| Rezultat net | −754,4 K RON | −152,1 K RON | −537,5 K RON | −124,8 K RON | −240,7 K RON | −177,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −95,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.311.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,44 M RON (84.6%)
Active circulante5,35 M RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,34 M RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,23 M RON | 34,15 M RON | 167,6% |
| 2020 | 58,47 M RON | 35,24 M RON | 165,9% |
| 2021 | 58,13 M RON | 34,36 M RON | 169,2% |
| 2022 | 58,42 M RON | 34,52 M RON | 169,2% |
| 2023 | 58,91 M RON | 34,77 M RON | 169,4% |
| 2024 | 59,11 M RON | 34,79 M RON | 169,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 713,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −754,4 K RON | −152,1 K RON | −537,5 K RON | −124,8 K RON | −240,7 K RON | −177,3 K RON | ▲ 26,3% |
| Total active | 34,15 M RON | 35,24 M RON | 34,36 M RON | 34,52 M RON | 34,77 M RON | 34,79 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −23,08 M RON | −23,23 M RON | −23,77 M RON | −23,89 M RON | −24,13 M RON | −24,31 M RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 57,23 M RON | 58,47 M RON | 58,13 M RON | 58,42 M RON | 58,91 M RON | 59,11 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | -21,32 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 15 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.