NAPOLETANA CAFE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PESCĂRUŞULUI, 2, B19, 1, 1, 7, 22165, 2, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94.983 RON | 203.700 RON | 192.219 RON | 9.146 RON | 11.481 RON | 248.179 RON | 0 RON | 248.179 RON | −332.745 RON | 580.924 RON | 128.062 RON | 110.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 205.137 RON | 260.706 RON | 243.761 RON | 13.505 RON | 16.945 RON | 499.056 RON | 249.411 RON | 249.645 RON | −319.239 RON | 818.295 RON | 96.450 RON | 147.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 345.680 RON | 342.444 RON | 330.629 RON | 4.773 RON | 11.815 RON | 570.601 RON | 185.502 RON | 385.099 RON | −314.467 RON | 885.068 RON | 93.713 RON | 204.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4634 — Comerț cu ridicata al băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−314.467 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,0 K RON | 205,1 K RON | 345,7 K RON |
| Venituri totale | 203,7 K RON | 260,7 K RON | 342,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,2 K RON | 243,8 K RON | 330,6 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 13,5 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 466,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,69 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 580,9 K RON | 248,2 K RON | 234,1% |
| 2024 | 818,3 K RON | 499,1 K RON | 164,0% |
| 2025 | 885,1 K RON | 570,6 K RON | 155,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,0 K RON | 205,1 K RON | 345,7 K RON | ▲ 68,5% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 13,5 K RON | 4,8 K RON | ▼ 64,7% |
| Total active | 248,2 K RON | 499,1 K RON | 570,6 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −332,7 K RON | −319,2 K RON | −314,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 580,9 K RON | 818,3 K RON | 885,1 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,31 | 0,44 | ▲ 42,6% |
| Marjă netă (%) | 9,63 | 6,58 | 1,38 | ▼ 79,0% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 40 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.