DIMRI GROUP RO SRL
CUI: 18917520
J2015010470408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18917520
Cod înmatriculare
J2015010470408
EUID
ROONRC.J2015010470408
Data înmatriculării
2015-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 350B, 2, 6, Corp C1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
350B
Etaj:
2
Completare adresă:
Corp C1, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 81.304 RON | 189.706 RON | −109.644 RON | −108.402 RON | 6.698.972 RON | 4.896.570 RON | 1.802.402 RON | −1.822.331 RON | 8.521.303 RON | 0 RON | 1.794.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 66.906 RON | 169.503 RON | −103.704 RON | −102.597 RON | 6.743.767 RON | 4.896.570 RON | 1.847.197 RON | −1.926.035 RON | 8.669.802 RON | 0 RON | 1.835.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 60.805 RON | 127.960 RON | −68.253 RON | −67.155 RON | 6.793.300 RON | 4.896.570 RON | 1.896.730 RON | −1.994.288 RON | 8.787.588 RON | 0 RON | 1.890.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 111.749 RON | 300.488 RON | −190.297 RON | −188.739 RON | 6.845.510 RON | 4.896.570 RON | 1.948.940 RON | −2.184.585 RON | 9.030.095 RON | 0 RON | 1.946.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 112.195 RON | 417.622 RON | −305.427 RON | −305.427 RON | 6.928.514 RON | 4.896.570 RON | 2.031.944 RON | −2.490.012 RON | 9.418.526 RON | 0 RON | 2.024.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 71.798 RON | 373.667 RON | −301.869 RON | −301.869 RON | 7.012.634 RON | 4.896.570 RON | 2.116.064 RON | −2.791.881 RON | 9.804.515 RON | 0 RON | 2.094.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAMRI YEHEZKEL ISRAEL
administrator
., Israel
BARDA EFRAIM
administrator
., Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.791.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−301.869 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−301,9 K RON
Total Active 2024
7,01 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 81,3 K RON | 66,9 K RON | 60,8 K RON | 111,7 K RON | 112,2 K RON | 71,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,7 K RON | 169,5 K RON | 128,0 K RON | 300,5 K RON | 417,6 K RON | 373,7 K RON |
| Rezultat net | −109,6 K RON | −103,7 K RON | −68,3 K RON | −190,3 K RON | −305,4 K RON | −301,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.791.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,90 M RON (69.8%)
Active circulante2,12 M RON (30.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,09 M RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,52 M RON | 6,70 M RON | 127,2% |
| 2020 | 8,67 M RON | 6,74 M RON | 128,6% |
| 2021 | 8,79 M RON | 6,79 M RON | 129,4% |
| 2022 | 9,03 M RON | 6,85 M RON | 131,9% |
| 2023 | 9,42 M RON | 6,93 M RON | 135,9% |
| 2024 | 9,80 M RON | 7,01 M RON | 139,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −109,6 K RON | −103,7 K RON | −68,3 K RON | −190,3 K RON | −305,4 K RON | −301,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Total active | 6,70 M RON | 6,74 M RON | 6,79 M RON | 6,85 M RON | 6,93 M RON | 7,01 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −1,82 M RON | −1,93 M RON | −1,99 M RON | −2,18 M RON | −2,49 M RON | −2,79 M RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 8,52 M RON | 8,67 M RON | 8,79 M RON | 9,03 M RON | 9,42 M RON | 9,80 M RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.