TASSE DE CAFE SRL

CUI: 34938869 J2015010554401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34938869
Cod înmatriculare J2015010554401
EUID ROONRC.J2015010554401
Data înmatriculării 2015-08-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CLUCERU SANDU, 4, 29C, A, 2, 9, 22431, 2, CAMERA NR.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: CLUCERU SANDU
Număr: 4
Bloc: 29C
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 22431
Completare adresă: CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.111.354 RON 3.111.406 RON 2.775.431 RON 304.861 RON 335.975 RON 694.073 RON 509.001 RON 185.072 RON 35.003 RON 659.070 RON 41.524 RON 8.823 RON 0 RON 0 RON 12
2020 2.101.895 RON 2.228.306 RON 2.167.616 RON 41.201 RON 60.690 RON 642.540 RON 401.575 RON 240.965 RON 76.205 RON 566.335 RON 29.875 RON 12.235 RON 0 RON 0 RON 10
2021 2.811.459 RON 3.313.433 RON 2.762.111 RON 531.239 RON 551.322 RON 819.288 RON 310.058 RON 509.230 RON 607.444 RON 152.229 RON 47.522 RON 79.301 RON 59.615 RON 0 RON 10
2022 3.918.970 RON 4.085.850 RON 3.526.212 RON 527.424 RON 559.638 RON 822.831 RON 377.498 RON 445.333 RON 527.664 RON 295.167 RON 41.101 RON 138.417 RON 0 RON 0 RON 14
2023 4.742.707 RON 4.742.741 RON 4.124.092 RON 581.558 RON 618.649 RON 802.929 RON 329.678 RON 473.251 RON 581.798 RON 221.131 RON 40.286 RON 86.329 RON 0 RON 0 RON 14
2024 4.976.793 RON 4.976.793 RON 4.300.308 RON 596.861 RON 676.485 RON 893.938 RON 323.769 RON 570.169 RON 624.310 RON 269.628 RON 72.697 RON 98.127 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHIU CAMELIA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
4,98 M RON
Rezultat Net 2024
596,9 K RON
Total Active 2024
893,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,11 M RON 2,10 M RON 2,81 M RON 3,92 M RON 4,74 M RON 4,98 M RON
Venituri totale 3,11 M RON 2,23 M RON 3,31 M RON 4,09 M RON 4,74 M RON 4,98 M RON
Cheltuieli totale 2,78 M RON 2,17 M RON 2,76 M RON 3,53 M RON 4,12 M RON 4,30 M RON
Rezultat net 304,9 K RON 41,2 K RON 531,2 K RON 527,4 K RON 581,6 K RON 596,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,11 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,85 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,48 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate323,8 K RON (36.2%)
Active circulante570,2 K RON (63.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72,7 K RON
Creanțe98,1 K RON
Numerar399,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 68,46
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 50,72
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,6%
Marjă netă
12,0%
ROA
66,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 659,1 K RON 694,1 K RON 95,0%
2020 566,3 K RON 642,5 K RON 88,1%
2021 152,2 K RON 819,3 K RON 18,6%
2022 295,2 K RON 822,8 K RON 35,9%
2023 221,1 K RON 802,9 K RON 27,5%
2024 269,6 K RON 893,9 K RON 30,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,11 M RON 2,10 M RON 2,81 M RON 3,92 M RON 4,74 M RON 4,98 M RON ▲ 4,9%
Rezultat net 304,9 K RON 41,2 K RON 531,2 K RON 527,4 K RON 581,6 K RON 596,9 K RON ▲ 2,6%
Total active 694,1 K RON 642,5 K RON 819,3 K RON 822,8 K RON 802,9 K RON 893,9 K RON ▲ 11,3%
Capitaluri proprii 35,0 K RON 76,2 K RON 607,4 K RON 527,7 K RON 581,8 K RON 624,3 K RON ▲ 7,3%
Datorii totale 659,1 K RON 566,3 K RON 152,2 K RON 295,2 K RON 221,1 K RON 269,6 K RON ▲ 21,9%
Lichiditate curentă 0,28 0,43 3,35 1,51 2,14 2,11 ▼ 1,2%
Marjă netă (%) 9,80 1,96 18,90 13,46 12,26 11,99 ▼ 2,2%
Scor bonitate 43 45 100 82 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (596,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,45 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.