ULTRA MEDIA SERVICES SRL
CUI: 34958076
J2015010775406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34958076
Cod înmatriculare
J2015010775406
EUID
ROONRC.J2015010775406
Data înmatriculării
2015-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 31-33, 4, 16, 20796, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Lacul Tei
Număr:
31-33
Etaj:
4
Apartament:
16
Cod poștal:
20796
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.474 RON | 105.408 RON | 29.677 RON | 72.804 RON | 75.731 RON | 109.187 RON | 0 RON | 109.187 RON | 73.044 RON | 36.235 RON | 0 RON | 60.360 RON | 0 RON | 92 RON | 0 |
| 2020 | 134.992 RON | 141.039 RON | 35.014 RON | 103.068 RON | 106.025 RON | 106.361 RON | 0 RON | 106.361 RON | 103.308 RON | 3.183 RON | 0 RON | 34.036 RON | 0 RON | 130 RON | 0 |
| 2021 | 157.247 RON | 181.763 RON | 26.890 RON | 150.486 RON | 154.873 RON | 154.679 RON | 0 RON | 154.679 RON | 150.726 RON | 4.390 RON | 0 RON | 51.574 RON | 0 RON | 437 RON | 0 |
| 2022 | 416.204 RON | 457.565 RON | 65.797 RON | 386.501 RON | 391.768 RON | 388.268 RON | 0 RON | 388.268 RON | 386.741 RON | 4.259 RON | 0 RON | 316.229 RON | 0 RON | 2.732 RON | 1 |
| 2023 | 386.001 RON | 400.223 RON | 81.399 RON | 315.038 RON | 318.824 RON | 319.634 RON | 5.546 RON | 314.088 RON | 315.278 RON | 4.475 RON | 0 RON | 293.167 RON | 0 RON | 119 RON | 1 |
| 2024 | 229.214 RON | 236.084 RON | 75.478 RON | 158.316 RON | 160.606 RON | 250.370 RON | 4.160 RON | 246.210 RON | 158.556 RON | 92.484 RON | 0 RON | 180.241 RON | 0 RON | 670 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÎRBEA ANDREI MIHAI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Operațiuni de mecanică generală
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități ale agențiilor de știri
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități fotografice
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
229,2 K RON
Rezultat Net 2024
158,3 K RON
Total Active 2024
250,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 135,0 K RON | 157,2 K RON | 416,2 K RON | 386,0 K RON | 229,2 K RON |
| Venituri totale | 105,4 K RON | 141,0 K RON | 181,8 K RON | 457,6 K RON | 400,2 K RON | 236,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,7 K RON | 35,0 K RON | 26,9 K RON | 65,8 K RON | 81,4 K RON | 75,5 K RON |
| Rezultat net | 72,8 K RON | 103,1 K RON | 150,5 K RON | 386,5 K RON | 315,0 K RON | 158,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 405,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (1.7%)
Active circulante246,2 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe180,2 K RON
Numerar66,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 287 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,1%
Marjă netă
69,1%
ROA
63,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,2 K RON | 109,2 K RON | 33,2% |
| 2020 | 3,2 K RON | 106,4 K RON | 3,0% |
| 2021 | 4,4 K RON | 154,7 K RON | 2,8% |
| 2022 | 4,3 K RON | 388,3 K RON | 1,1% |
| 2023 | 4,5 K RON | 319,6 K RON | 1,4% |
| 2024 | 92,5 K RON | 250,4 K RON | 36,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 135,0 K RON | 157,2 K RON | 416,2 K RON | 386,0 K RON | 229,2 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | 72,8 K RON | 103,1 K RON | 150,5 K RON | 386,5 K RON | 315,0 K RON | 158,3 K RON | ▼ 49,7% |
| Total active | 109,2 K RON | 106,4 K RON | 154,7 K RON | 388,3 K RON | 319,6 K RON | 250,4 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 73,0 K RON | 103,3 K RON | 150,7 K RON | 386,7 K RON | 315,3 K RON | 158,6 K RON | ▼ 49,7% |
| Datorii totale | 36,2 K RON | 3,2 K RON | 4,4 K RON | 4,3 K RON | 4,5 K RON | 92,5 K RON | ▲ 1.966,7% |
| Lichiditate curentă | 3,01 | 33,42 | 35,23 | 91,16 | 70,19 | 2,66 | ▼ 96,2% |
| Marjă netă (%) | 78,73 | 76,35 | 95,70 | 92,86 | 81,62 | 69,07 | ▼ 15,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.