CREATIVE LEARNING CONCEPTS SRL
CUI: 35014971
J2015011375403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35014971
Cod înmatriculare
J2015011375403
EUID
ROONRC.J2015011375403
Data înmatriculării
2015-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CRISTEA MATEESCU, 2, 35, 2, 59, 23667, 2, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CRISTEA MATEESCU
Număr:
2
Bloc:
35
Scară:
2
Apartament:
59
Cod poștal:
23667
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.574 RON | 296.586 RON | 292.835 RON | 818 RON | 3.751 RON | 157.691 RON | 0 RON | 157.691 RON | −105.968 RON | 263.659 RON | 0 RON | 42.256 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 291.420 RON | 291.420 RON | 345.437 RON | −56.931 RON | −54.017 RON | 118.284 RON | 0 RON | 118.284 RON | −162.900 RON | 281.184 RON | 1.807 RON | 89.389 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 286.000 RON | 286.000 RON | 386.467 RON | −103.327 RON | −100.467 RON | 73.585 RON | 0 RON | 73.585 RON | −266.227 RON | 339.812 RON | 0 RON | 63.716 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 298.000 RON | 298.000 RON | 413.689 RON | −118.669 RON | −115.689 RON | 35.030 RON | 0 RON | 35.030 RON | −384.896 RON | 419.926 RON | 0 RON | 20.666 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 271.000 RON | 271.000 RON | 479.031 RON | −210.741 RON | −208.031 RON | 17.263 RON | 0 RON | 17.263 RON | −595.637 RON | 612.900 RON | 0 RON | 8.582 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 230.000 RON | 230.000 RON | 489.203 RON | −259.203 RON | −259.203 RON | 65.029 RON | 0 RON | 65.029 RON | −854.840 RON | 919.869 RON | 0 RON | 62.888 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 386.468 RON | 386.468 RON | 305.903 RON | 76.698 RON | 80.565 RON | 59.470 RON | 0 RON | 59.470 RON | −778.142 RON | 837.612 RON | 0 RON | 56.994 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUIA DRAGOŞ-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−778.142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1408.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
386,5 K RON
Rezultat Net 2025
76,7 K RON
Total Active 2025
59,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,6 K RON | 291,4 K RON | 286,0 K RON | 298,0 K RON | 271,0 K RON | 230,0 K RON | 386,5 K RON |
| Venituri totale | 296,6 K RON | 291,4 K RON | 286,0 K RON | 298,0 K RON | 271,0 K RON | 230,0 K RON | 386,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,8 K RON | 345,4 K RON | 386,5 K RON | 413,7 K RON | 479,0 K RON | 489,2 K RON | 305,9 K RON |
| Rezultat net | 818 RON | −56,9 K RON | −103,3 K RON | −118,7 K RON | −210,7 K RON | −259,2 K RON | 76,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−778.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,0 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,78 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
19,9%
ROA
129,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,7 K RON | 157,7 K RON | 167,2% |
| 2020 | 281,2 K RON | 118,3 K RON | 237,7% |
| 2021 | 339,8 K RON | 73,6 K RON | 461,8% |
| 2022 | 419,9 K RON | 35,0 K RON | 1.198,8% |
| 2023 | 612,9 K RON | 17,3 K RON | 3.550,4% |
| 2024 | 919,9 K RON | 65,0 K RON | 1.414,6% |
| 2025 | 837,6 K RON | 59,5 K RON | 1.408,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,6 K RON | 291,4 K RON | 286,0 K RON | 298,0 K RON | 271,0 K RON | 230,0 K RON | 386,5 K RON | ▲ 68,0% |
| Rezultat net | 818 RON | −56,9 K RON | −103,3 K RON | −118,7 K RON | −210,7 K RON | −259,2 K RON | 76,7 K RON | ▲ 129,6% |
| Total active | 157,7 K RON | 118,3 K RON | 73,6 K RON | 35,0 K RON | 17,3 K RON | 65,0 K RON | 59,5 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −106,0 K RON | −162,9 K RON | −266,2 K RON | −384,9 K RON | −595,6 K RON | −854,8 K RON | −778,1 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 263,7 K RON | 281,2 K RON | 339,8 K RON | 419,9 K RON | 612,9 K RON | 919,9 K RON | 837,6 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 0,28 | -19,54 | -36,13 | -39,82 | -77,76 | -112,70 | 19,85 | ▲ 117,6% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 12 | 19 | 12 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1408.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.