TEOS TUR INVEST SRL
CUI: 35015586
J2015011386405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35015586
Cod înmatriculare
J2015011386405
EUID
ROONRC.J2015011386405
Data înmatriculării
2015-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.230 RON | 28.146 RON | 34.778 RON | −7.477 RON | −6.632 RON | 520 RON | 0 RON | 520 RON | −43.166 RON | 44.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 648 RON | 1 |
| 2020 | 26.121 RON | 26.121 RON | 31.274 RON | −5.680 RON | −5.153 RON | 961 RON | 0 RON | 961 RON | −48.846 RON | 50.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.071 RON | 0 |
| 2021 | 30.723 RON | 30.723 RON | 36.232 RON | −5.509 RON | −5.509 RON | 430 RON | 0 RON | 430 RON | −54.355 RON | 55.414 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 629 RON | 0 |
| 2022 | 36.031 RON | 36.031 RON | 40.951 RON | −5.669 RON | −4.920 RON | 376 RON | 0 RON | 376 RON | −60.024 RON | 60.943 RON | 0 RON | 114 RON | 0 RON | 543 RON | 0 |
| 2023 | 23.326 RON | 27.445 RON | 37.281 RON | −9.836 RON | −9.836 RON | 858 RON | 0 RON | 858 RON | −69.860 RON | 70.941 RON | 0 RON | 230 RON | 0 RON | 223 RON | 0 |
| 2024 | 61.956 RON | 68.677 RON | 90.970 RON | −22.293 RON | −22.293 RON | 57.415 RON | 94.095 RON | −36.680 RON | −92.153 RON | 139.906 RON | 0 RON | −37.530 RON | 11.107 RON | 1.445 RON | 0 |
| 2025 | 79.458 RON | 172.206 RON | 152.432 RON | 18.630 RON | 19.774 RON | 117.309 RON | 113.167 RON | 4.142 RON | −73.523 RON | 133.076 RON | 0 RON | 203 RON | 58.885 RON | 1.129 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,5 K RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
117,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 26,1 K RON | 30,7 K RON | 36,0 K RON | 23,3 K RON | 62,0 K RON | 79,5 K RON |
| Venituri totale | 28,1 K RON | 26,1 K RON | 30,7 K RON | 36,0 K RON | 27,4 K RON | 68,7 K RON | 172,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 31,3 K RON | 36,2 K RON | 41,0 K RON | 37,3 K RON | 91,0 K RON | 152,4 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −5,7 K RON | −5,5 K RON | −5,7 K RON | −9,8 K RON | −22,3 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,2 K RON (96.5%)
Active circulante4,1 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe203 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 391,42 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,9%
Marjă netă
23,5%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,3 K RON | 520 RON | 8.525,8% |
| 2020 | 50,9 K RON | 961 RON | 5.294,3% |
| 2021 | 55,4 K RON | 430 RON | 12.887,0% |
| 2022 | 60,9 K RON | 376 RON | 16.208,2% |
| 2023 | 70,9 K RON | 858 RON | 8.268,2% |
| 2024 | 139,9 K RON | 57,4 K RON | 243,7% |
| 2025 | 133,1 K RON | 117,3 K RON | 113,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 26,1 K RON | 30,7 K RON | 36,0 K RON | 23,3 K RON | 62,0 K RON | 79,5 K RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −5,7 K RON | −5,5 K RON | −5,7 K RON | −9,8 K RON | −22,3 K RON | 18,6 K RON | ▲ 183,6% |
| Total active | 520 RON | 961 RON | 430 RON | 376 RON | 858 RON | 57,4 K RON | 117,3 K RON | ▲ 104,3% |
| Capitaluri proprii | −43,2 K RON | −48,8 K RON | −54,4 K RON | −60,0 K RON | −69,9 K RON | −92,2 K RON | −73,5 K RON | ▲ 20,2% |
| Datorii totale | 44,3 K RON | 50,9 K RON | 55,4 K RON | 60,9 K RON | 70,9 K RON | 139,9 K RON | 133,1 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,26 | 0,03 | ▲ 111,9% |
| Marjă netă (%) | -27,46 | -21,74 | -17,93 | -15,73 | -42,17 | -35,98 | 23,45 | ▲ 165,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.