VALY SPEDITION VM SRL
CUI: 35026712
J2015011503406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35026712
Cod înmatriculare
J2015011503406
EUID
ROONRC.J2015011503406
Data înmatriculării
2015-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, RATB, 1, 1, 28, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HRISOVULUI
Număr:
2-4
Bloc:
RATB
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.442.411 RON | 1.464.380 RON | 1.125.186 RON | 324.770 RON | 339.194 RON | 741.903 RON | 359.361 RON | 382.542 RON | 683.223 RON | 58.680 RON | 0 RON | 180.337 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 906.880 RON | 951.669 RON | 843.685 RON | 99.490 RON | 107.984 RON | 822.258 RON | 313.703 RON | 508.555 RON | 782.713 RON | 39.545 RON | 0 RON | 92.577 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.198.524 RON | 1.236.188 RON | 1.101.488 RON | 122.338 RON | 134.700 RON | 973.164 RON | 304.260 RON | 668.904 RON | 905.051 RON | 68.113 RON | 0 RON | 258.518 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.554.321 RON | 2.614.076 RON | 1.930.533 RON | 658.710 RON | 683.543 RON | 1.654.994 RON | 386.238 RON | 1.268.756 RON | 1.563.761 RON | 91.233 RON | 0 RON | 262.468 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.702.610 RON | 3.024.570 RON | 2.738.123 RON | 218.738 RON | 286.447 RON | 1.712.108 RON | 400.811 RON | 1.311.297 RON | 1.502.499 RON | 209.609 RON | 0 RON | 475.636 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 5.299.398 RON | 5.304.430 RON | 5.294.665 RON | 4.690 RON | 9.765 RON | 1.669.668 RON | 868.328 RON | 801.340 RON | 1.427.188 RON | 242.480 RON | 0 RON | 662.261 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 4.429.073 RON | 4.478.003 RON | 5.032.880 RON | −554.877 RON | −554.877 RON | 1.599.302 RON | 1.107.953 RON | 491.349 RON | 872.311 RON | 726.991 RON | 0 RON | 479.061 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU VALENTIN
administrator
Comuna Voineşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−554.877 RON)
Cifra de Afaceri 2025
4,43 M RON
Rezultat Net 2025
−554,9 K RON
Total Active 2025
1,60 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 906,9 K RON | 1,20 M RON | 2,55 M RON | 2,70 M RON | 5,30 M RON | 4,43 M RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 951,7 K RON | 1,24 M RON | 2,61 M RON | 3,02 M RON | 5,30 M RON | 4,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 843,7 K RON | 1,10 M RON | 1,93 M RON | 2,74 M RON | 5,29 M RON | 5,03 M RON |
| Rezultat net | 324,8 K RON | 99,5 K RON | 122,3 K RON | 658,7 K RON | 218,7 K RON | 4,7 K RON | −554,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (69.3%)
Active circulante491,3 K RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe479,1 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,25 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,7 K RON | 741,9 K RON | 7,9% |
| 2020 | 39,5 K RON | 822,3 K RON | 4,8% |
| 2021 | 68,1 K RON | 973,2 K RON | 7,0% |
| 2022 | 91,2 K RON | 1,65 M RON | 5,5% |
| 2023 | 209,6 K RON | 1,71 M RON | 12,2% |
| 2024 | 242,5 K RON | 1,67 M RON | 14,5% |
| 2025 | 727,0 K RON | 1,60 M RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 906,9 K RON | 1,20 M RON | 2,55 M RON | 2,70 M RON | 5,30 M RON | 4,43 M RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 324,8 K RON | 99,5 K RON | 122,3 K RON | 658,7 K RON | 218,7 K RON | 4,7 K RON | −554,9 K RON | ▼ 11.931,1% |
| Total active | 741,9 K RON | 822,3 K RON | 973,2 K RON | 1,65 M RON | 1,71 M RON | 1,67 M RON | 1,60 M RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 683,2 K RON | 782,7 K RON | 905,1 K RON | 1,56 M RON | 1,50 M RON | 1,43 M RON | 872,3 K RON | ▼ 38,9% |
| Datorii totale | 58,7 K RON | 39,5 K RON | 68,1 K RON | 91,2 K RON | 209,6 K RON | 242,5 K RON | 727,0 K RON | ▲ 199,8% |
| Lichiditate curentă | 6,52 | 12,86 | 9,82 | 13,91 | 6,26 | 3,30 | 0,68 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | 22,52 | 10,97 | 10,21 | 25,79 | 8,09 | 0,09 | -12,53 | ▼ 14.022,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 82 | 77 | 40 | ▼ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.