GENERAL HEADQUARTERS SRL
CUI: 35032579
J2015011561400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35032579
Cod înmatriculare
J2015011561400
EUID
ROONRC.J2015011561400
Data înmatriculării
2015-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AGRICULTORI, 87, 2, parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
87
Completare adresă:
parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.339 RON | 15.339 RON | 106 RON | 14.773 RON | 15.233 RON | 69.675 RON | 0 RON | 69.675 RON | 43.826 RON | 25.849 RON | 0 RON | 4.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.793 RON | 90.797 RON | 3.537 RON | 86.158 RON | 87.260 RON | 142.769 RON | 0 RON | 142.769 RON | 129.985 RON | 12.784 RON | 0 RON | 4.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 160.957 RON | 160.958 RON | 79.136 RON | 80.405 RON | 81.822 RON | 241.748 RON | 0 RON | 241.748 RON | 210.389 RON | 31.359 RON | 0 RON | 9.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.218 RON | 285.229 RON | 174.809 RON | 107.599 RON | 110.420 RON | 147.187 RON | 0 RON | 147.187 RON | 107.839 RON | 39.348 RON | 0 RON | 4.919 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 281.164 RON | 281.208 RON | 109.114 RON | 169.338 RON | 172.094 RON | 196.410 RON | 0 RON | 196.410 RON | 169.578 RON | 26.832 RON | 0 RON | 170.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 421 RON | 421 RON | 26.808 RON | −26.387 RON | −26.387 RON | 15.300 RON | 0 RON | 15.300 RON | −16.809 RON | 32.109 RON | 0 RON | 10.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 729 RON | 786 RON | 6.642 RON | −5.856 RON | −5.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −22.665 RON | 22.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN DRAGOŞ MIHAI
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.856 RON)
Cifra de Afaceri 2025
729 RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
0 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 89,8 K RON | 161,0 K RON | 285,2 K RON | 281,2 K RON | 421 RON | 729 RON |
| Venituri totale | 15,3 K RON | 90,8 K RON | 161,0 K RON | 285,2 K RON | 281,2 K RON | 421 RON | 786 RON |
| Cheltuieli totale | 106 RON | 3,5 K RON | 79,1 K RON | 174,8 K RON | 109,1 K RON | 26,8 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 86,2 K RON | 80,4 K RON | 107,6 K RON | 169,3 K RON | −26,4 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-803,3%
Marjă netă
-803,3%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,8 K RON | 69,7 K RON | 37,1% |
| 2020 | 12,8 K RON | 142,8 K RON | 9,0% |
| 2021 | 31,4 K RON | 241,7 K RON | 13,0% |
| 2022 | 39,3 K RON | 147,2 K RON | 26,7% |
| 2023 | 26,8 K RON | 196,4 K RON | 13,7% |
| 2024 | 32,1 K RON | 15,3 K RON | 209,9% |
| 2025 | 22,7 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 89,8 K RON | 161,0 K RON | 285,2 K RON | 281,2 K RON | 421 RON | 729 RON | ▲ 73,2% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 86,2 K RON | 80,4 K RON | 107,6 K RON | 169,3 K RON | −26,4 K RON | −5,9 K RON | ▲ 77,8% |
| Total active | 69,7 K RON | 142,8 K RON | 241,7 K RON | 147,2 K RON | 196,4 K RON | 15,3 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 43,8 K RON | 130,0 K RON | 210,4 K RON | 107,8 K RON | 169,6 K RON | −16,8 K RON | −22,7 K RON | ▼ 34,8% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 12,8 K RON | 31,4 K RON | 39,3 K RON | 26,8 K RON | 32,1 K RON | 22,7 K RON | ▼ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 2,70 | 11,17 | 7,71 | 3,74 | 7,32 | 0,48 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 96,31 | 95,95 | 49,95 | 37,73 | 60,23 | -6.267,70 | -803,29 | ▲ 87,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 95 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.