TGR SECURITY SRL
CUI: 35036899
J2015011574404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35036899
Cod înmatriculare
J2015011574404
EUID
ROONRC.J2015011574404
Data înmatriculării
2015-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRU LOCUSTEANU, 1, 80, 2, 2, 29, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALEXANDRU LOCUSTEANU
Număr:
1
Bloc:
80
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.709 RON | 296.721 RON | 172.741 RON | 121.012 RON | 123.980 RON | 311.644 RON | 0 RON | 311.644 RON | 232.066 RON | 79.578 RON | 100 RON | 22.335 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 296.239 RON | 300.754 RON | 151.679 RON | 146.311 RON | 149.075 RON | 264.456 RON | 0 RON | 264.456 RON | 216.272 RON | 48.184 RON | 0 RON | 8.838 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 297.292 RON | 297.294 RON | 166.986 RON | 127.691 RON | 130.308 RON | 396.652 RON | 0 RON | 396.652 RON | 312.384 RON | 84.268 RON | 0 RON | 20.248 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 270.098 RON | 272.362 RON | 159.164 RON | 110.528 RON | 113.198 RON | 629.567 RON | 340.766 RON | 288.801 RON | 110.768 RON | 518.799 RON | 0 RON | 90.414 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 294.180 RON | 306.062 RON | 165.916 RON | 137.452 RON | 140.146 RON | 691.316 RON | 332.176 RON | 359.140 RON | 167.940 RON | 523.376 RON | 0 RON | 80.974 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 299.907 RON | 313.440 RON | 180.812 RON | 115.496 RON | 132.628 RON | 697.319 RON | 323.585 RON | 373.734 RON | 283.436 RON | 413.883 RON | 0 RON | 57.109 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 282.181 RON | 293.718 RON | 192.307 RON | 87.204 RON | 101.411 RON | 684.377 RON | 314.994 RON | 369.383 RON | 87.444 RON | 596.933 RON | 0 RON | 97.490 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE MIHAI BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5210 Depozitări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
282,2 K RON
Rezultat Net 2025
87,2 K RON
Total Active 2025
684,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 296,2 K RON | 297,3 K RON | 270,1 K RON | 294,2 K RON | 299,9 K RON | 282,2 K RON |
| Venituri totale | 296,7 K RON | 300,8 K RON | 297,3 K RON | 272,4 K RON | 306,1 K RON | 313,4 K RON | 293,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,7 K RON | 151,7 K RON | 167,0 K RON | 159,2 K RON | 165,9 K RON | 180,8 K RON | 192,3 K RON |
| Rezultat net | 121,0 K RON | 146,3 K RON | 127,7 K RON | 110,5 K RON | 137,5 K RON | 115,5 K RON | 87,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate315,0 K RON (46%)
Active circulante369,4 K RON (54%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,5 K RON
Numerar271,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,9%
Marjă netă
30,9%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,6 K RON | 311,6 K RON | 25,5% |
| 2020 | 48,2 K RON | 264,5 K RON | 18,2% |
| 2021 | 84,3 K RON | 396,7 K RON | 21,2% |
| 2022 | 518,8 K RON | 629,6 K RON | 82,4% |
| 2023 | 523,4 K RON | 691,3 K RON | 75,7% |
| 2024 | 413,9 K RON | 697,3 K RON | 59,4% |
| 2025 | 596,9 K RON | 684,4 K RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,7 K RON | 296,2 K RON | 297,3 K RON | 270,1 K RON | 294,2 K RON | 299,9 K RON | 282,2 K RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | 121,0 K RON | 146,3 K RON | 127,7 K RON | 110,5 K RON | 137,5 K RON | 115,5 K RON | 87,2 K RON | ▼ 24,5% |
| Total active | 311,6 K RON | 264,5 K RON | 396,7 K RON | 629,6 K RON | 691,3 K RON | 697,3 K RON | 684,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 232,1 K RON | 216,3 K RON | 312,4 K RON | 110,8 K RON | 167,9 K RON | 283,4 K RON | 87,4 K RON | ▼ 69,1% |
| Datorii totale | 79,6 K RON | 48,2 K RON | 84,3 K RON | 518,8 K RON | 523,4 K RON | 413,9 K RON | 596,9 K RON | ▲ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 3,92 | 5,49 | 4,71 | 0,56 | 0,69 | 0,90 | 0,62 | ▼ 31,5% |
| Marjă netă (%) | 40,78 | 49,39 | 42,95 | 40,92 | 46,72 | 38,51 | 30,90 | ▼ 19,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 53 | 73 | 65 | 53 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.