TETRAGON PUBLISHING SRL
CUI: 35070327
J2015011915403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35070327
Cod înmatriculare
J2015011915403
EUID
ROONRC.J2015011915403
Data înmatriculării
2015-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, BIROU NR.6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROU NR.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.841.807 RON | 1.943.426 RON | 826.275 RON | 1.100.532 RON | 1.117.151 RON | 1.738.272 RON | 138.916 RON | 1.599.356 RON | 1.100.772 RON | 638.906 RON | 630 RON | 1.396.472 RON | 0 RON | 1.406 RON | 4 |
| 2020 | 2.127.553 RON | 2.132.351 RON | 915.299 RON | 1.197.060 RON | 1.217.052 RON | 2.243.423 RON | 116.703 RON | 2.126.720 RON | 1.739.465 RON | 500.409 RON | 630 RON | 1.391.767 RON | 4.857 RON | 1.308 RON | 4 |
| 2021 | 2.231.773 RON | 2.242.764 RON | 1.025.574 RON | 1.198.632 RON | 1.217.190 RON | 2.242.627 RON | 237.776 RON | 2.004.851 RON | 1.834.256 RON | 370.005 RON | 630 RON | 1.475.816 RON | 41.053 RON | 2.687 RON | 4 |
| 2022 | 3.159.563 RON | 3.202.448 RON | 1.367.539 RON | 1.806.188 RON | 1.834.909 RON | 2.702.492 RON | 139.714 RON | 2.562.778 RON | 1.806.428 RON | 883.033 RON | 0 RON | 1.604.165 RON | 27.561 RON | 14.530 RON | 3 |
| 2023 | 2.246.943 RON | 2.497.120 RON | 1.439.672 RON | 1.036.943 RON | 1.057.448 RON | 2.713.952 RON | 9.722 RON | 2.704.230 RON | 2.277.920 RON | 427.776 RON | 0 RON | 1.608.297 RON | 15.938 RON | 7.682 RON | 3 |
| 2024 | 2.283.811 RON | 2.468.041 RON | 1.029.980 RON | 1.365.846 RON | 1.438.061 RON | 2.424.161 RON | 21.772 RON | 2.402.389 RON | 1.366.086 RON | 1.065.052 RON | 0 RON | 1.159.505 RON | 4.688 RON | 11.665 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
LIVĂDARIU CONSTANTIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
PÂNDARU RUGINĂ CLAUDIU IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,28 M RON
Rezultat Net 2024
1,37 M RON
Total Active 2024
2,42 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,84 M RON | 2,13 M RON | 2,23 M RON | 3,16 M RON | 2,25 M RON | 2,28 M RON |
| Venituri totale | 1,94 M RON | 2,13 M RON | 2,24 M RON | 3,20 M RON | 2,50 M RON | 2,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 826,3 K RON | 915,3 K RON | 1,03 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 1,10 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,81 M RON | 1,04 M RON | 1,37 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,8 K RON (0.9%)
Active circulante2,40 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,16 M RON
Numerar1,12 M RON
Alte active circulante121,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,0%
Marjă netă
59,8%
ROA
56,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 638,9 K RON | 1,74 M RON | 36,8% |
| 2020 | 500,4 K RON | 2,24 M RON | 22,3% |
| 2021 | 370,0 K RON | 2,24 M RON | 16,5% |
| 2022 | 883,0 K RON | 2,70 M RON | 32,7% |
| 2023 | 427,8 K RON | 2,71 M RON | 15,8% |
| 2024 | 1,07 M RON | 2,42 M RON | 43,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,84 M RON | 2,13 M RON | 2,23 M RON | 3,16 M RON | 2,25 M RON | 2,28 M RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 1,10 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,81 M RON | 1,04 M RON | 1,37 M RON | ▲ 31,7% |
| Total active | 1,74 M RON | 2,24 M RON | 2,24 M RON | 2,70 M RON | 2,71 M RON | 2,42 M RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 1,10 M RON | 1,74 M RON | 1,83 M RON | 1,81 M RON | 2,28 M RON | 1,37 M RON | ▼ 40,0% |
| Datorii totale | 638,9 K RON | 500,4 K RON | 370,0 K RON | 883,0 K RON | 427,8 K RON | 1,07 M RON | ▲ 149,0% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 4,25 | 5,42 | 2,90 | 6,32 | 2,26 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | 59,75 | 56,26 | 53,71 | 57,17 | 46,15 | 59,81 | ▲ 29,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,37 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.