ARVI CONCEPT SRL
CUI: 35076753
J2015011996402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35076753
Cod înmatriculare
J2015011996402
EUID
ROONRC.J2015011996402
Data înmatriculării
2015-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALEXANDRU MORUZZI VOIEVOD, 4A, 1, 2, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALEXANDRU MORUZZI VOIEVOD
Număr:
4A
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.948 RON | 132.951 RON | 110.143 RON | 20.581 RON | 22.808 RON | 206.284 RON | 25.218 RON | 181.066 RON | 24.048 RON | 182.785 RON | 0 RON | 91.512 RON | 0 RON | 549 RON | 1 |
| 2020 | 776.340 RON | 776.340 RON | 486.854 RON | 282.472 RON | 289.486 RON | 455.386 RON | 25.403 RON | 429.983 RON | 285.352 RON | 170.526 RON | 0 RON | 306.305 RON | 0 RON | 492 RON | 1 |
| 2021 | 7.866 RON | 7.866 RON | 92.086 RON | −84.299 RON | −84.220 RON | 207.222 RON | 19.408 RON | 187.814 RON | −81.418 RON | 289.075 RON | 0 RON | 130.757 RON | 0 RON | 435 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 26.650 RON | −26.650 RON | −26.650 RON | 150.736 RON | 13.952 RON | 136.784 RON | −108.068 RON | 259.183 RON | 0 RON | 110.112 RON | 0 RON | 379 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.610 RON | 28.519 RON | −25.909 RON | −25.909 RON | 115.121 RON | 5.500 RON | 109.621 RON | −133.977 RON | 249.420 RON | 0 RON | 103.062 RON | 0 RON | 322 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.743 RON | −15.743 RON | −15.743 RON | 112.632 RON | 2.750 RON | 109.882 RON | −149.721 RON | 262.618 RON | 0 RON | 104.926 RON | 0 RON | 265 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
EPURE CRISTINA
administrator
MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−149.721 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,7 K RON
Total Active 2024
112,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,9 K RON | 776,3 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 133,0 K RON | 776,3 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | 2,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 110,1 K RON | 486,9 K RON | 92,1 K RON | 26,7 K RON | 28,5 K RON | 15,7 K RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 282,5 K RON | −84,3 K RON | −26,7 K RON | −25,9 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −147,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−149.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (2.4%)
Active circulante109,9 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104,9 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,8 K RON | 206,3 K RON | 88,6% |
| 2020 | 170,5 K RON | 455,4 K RON | 37,5% |
| 2021 | 289,1 K RON | 207,2 K RON | 139,5% |
| 2022 | 259,2 K RON | 150,7 K RON | 171,9% |
| 2023 | 249,4 K RON | 115,1 K RON | 216,7% |
| 2024 | 262,6 K RON | 112,6 K RON | 233,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,9 K RON | 776,3 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 282,5 K RON | −84,3 K RON | −26,7 K RON | −25,9 K RON | −15,7 K RON | ▲ 39,2% |
| Total active | 206,3 K RON | 455,4 K RON | 207,2 K RON | 150,7 K RON | 115,1 K RON | 112,6 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 24,0 K RON | 285,4 K RON | −81,4 K RON | −108,1 K RON | −134,0 K RON | −149,7 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 182,8 K RON | 170,5 K RON | 289,1 K RON | 259,2 K RON | 249,4 K RON | 262,6 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 2,52 | 0,65 | 0,53 | 0,44 | 0,42 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 15,48 | 36,39 | -1.071,69 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 17 | 27 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.