INTERMOBIL SYSTEMS SRL
CUI: 35088782
J2015012133406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35088782
Cod înmatriculare
J2015012133406
EUID
ROONRC.J2015012133406
Data înmatriculării
2015-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 294, 6, A, 4, 16, 30319, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
294
Bloc:
6
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
16
Cod poștal:
30319
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 945.414 RON | 945.518 RON | 889.093 RON | 46.895 RON | 56.425 RON | 150.691 RON | 47.758 RON | 102.933 RON | 56.942 RON | 95.358 RON | 8.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1.609 RON | 1 |
| 2020 | 68.279 RON | 68.175 RON | 130.843 RON | −63.914 RON | −62.668 RON | 45.113 RON | 13.363 RON | 31.750 RON | −6.972 RON | 53.620 RON | 8.524 RON | 2.333 RON | 0 RON | 1.535 RON | 1 |
| 2021 | 38.852 RON | 38.871 RON | 39.316 RON | −1.588 RON | −445 RON | 46.016 RON | 4.923 RON | 41.093 RON | −8.560 RON | 54.998 RON | 8.884 RON | 28.058 RON | 0 RON | 422 RON | 0 |
| 2022 | 332 RON | 12.757 RON | 12.113 RON | 261 RON | 644 RON | 41.704 RON | 0 RON | 41.704 RON | −8.298 RON | 50.268 RON | 8.884 RON | 17.823 RON | 0 RON | 266 RON | 0 |
| 2023 | 2.588.911 RON | 2.631.588 RON | 2.592.810 RON | 34.078 RON | 38.778 RON | 1.345.374 RON | 148.378 RON | 1.196.996 RON | 25.779 RON | 1.319.595 RON | 10.096 RON | 1.165.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 501.872 RON | 501.882 RON | 550.582 RON | −48.700 RON | −48.700 RON | 105.289 RON | 93.516 RON | 11.773 RON | −22.921 RON | 128.239 RON | 9.659 RON | 57 RON | 0 RON | 29 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE PAUL-OCTAVIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.700 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
501,9 K RON
Rezultat Net 2024
−48,7 K RON
Total Active 2024
105,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 945,4 K RON | 68,3 K RON | 38,9 K RON | 332 RON | 2,59 M RON | 501,9 K RON |
| Venituri totale | 945,5 K RON | 68,2 K RON | 38,9 K RON | 12,8 K RON | 2,63 M RON | 501,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 889,1 K RON | 130,8 K RON | 39,3 K RON | 12,1 K RON | 2,59 M RON | 550,6 K RON |
| Rezultat net | 46,9 K RON | −63,9 K RON | −1,6 K RON | 261 RON | 34,1 K RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,5 K RON (88.8%)
Active circulante11,8 K RON (11.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe57 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,96 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.804,77 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-46,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,4 K RON | 150,7 K RON | 63,3% |
| 2020 | 53,6 K RON | 45,1 K RON | 118,9% |
| 2021 | 55,0 K RON | 46,0 K RON | 119,5% |
| 2022 | 50,3 K RON | 41,7 K RON | 120,5% |
| 2023 | 1,32 M RON | 1,35 M RON | 98,1% |
| 2024 | 128,2 K RON | 105,3 K RON | 121,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 945,4 K RON | 68,3 K RON | 38,9 K RON | 332 RON | 2,59 M RON | 501,9 K RON | ▼ 80,6% |
| Rezultat net | 46,9 K RON | −63,9 K RON | −1,6 K RON | 261 RON | 34,1 K RON | −48,7 K RON | ▼ 242,9% |
| Total active | 150,7 K RON | 45,1 K RON | 46,0 K RON | 41,7 K RON | 1,35 M RON | 105,3 K RON | ▼ 92,2% |
| Capitaluri proprii | 56,9 K RON | −7,0 K RON | −8,6 K RON | −8,3 K RON | 25,8 K RON | −22,9 K RON | ▼ 188,9% |
| Datorii totale | 95,4 K RON | 53,6 K RON | 55,0 K RON | 50,3 K RON | 1,32 M RON | 128,2 K RON | ▼ 90,3% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,59 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,09 | ▼ 89,9% |
| Marjă netă (%) | 4,96 | -93,61 | -4,09 | 78,61 | 1,32 | -9,70 | ▼ 834,8% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 32 | 55 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.