CIB HOUSE INVEST SRL
CUI: 35104640
J2015012328402
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35104640
Cod înmatriculare
J2015012328402
EUID
ROONRC.J2015012328402
Data înmatriculării
2015-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SF. AGNES, 204, Lot 3, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SF. AGNES
Număr:
204
Completare adresă:
Lot 3, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.392.935 RON | 2.393.334 RON | 772.966 RON | 1.596.435 RON | 1.620.368 RON | 2.885.258 RON | 1.020.042 RON | 1.865.216 RON | 1.486.050 RON | 1.099.208 RON | 0 RON | 1.828.808 RON | 300.000 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 4.329.403 RON | 4.334.641 RON | 2.621.849 RON | 1.672.883 RON | 1.712.792 RON | 4.552.063 RON | 1.080.383 RON | 3.471.680 RON | 1.709.933 RON | 2.842.130 RON | 0 RON | 3.438.111 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 4.678.368 RON | 5.731.240 RON | 3.567.133 RON | 2.122.927 RON | 2.164.107 RON | 7.958.137 RON | 1.073.352 RON | 6.884.785 RON | 2.348.860 RON | 5.233.168 RON | 1.090.149 RON | 5.093.904 RON | 376.109 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 4.924.928 RON | 5.153.198 RON | 4.429.294 RON | 675.839 RON | 723.904 RON | 7.343.603 RON | 980.275 RON | 6.363.328 RON | 676.039 RON | 6.667.564 RON | 3.297.089 RON | 3.033.334 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 2.336.095 RON | 2.337.771 RON | 869.329 RON | 1.446.444 RON | 1.468.442 RON | 10.442.313 RON | 1.023.356 RON | 9.418.957 RON | 2.122.483 RON | 8.319.830 RON | 5.474.810 RON | 3.790.992 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.337.992 RON | 1.350.181 RON | 1.734.727 RON | −418.667 RON | −384.546 RON | 8.721.677 RON | 964.565 RON | 7.757.112 RON | 859.120 RON | 7.862.557 RON | 4.897.231 RON | 2.743.440 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI CĂTĂLINA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Activități ale holding-urilor
- Activități ale canalelor de finanțare
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−418.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
−418,7 K RON
Total Active 2024
8,72 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 4,33 M RON | 4,68 M RON | 4,92 M RON | 2,34 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 2,39 M RON | 4,33 M RON | 5,73 M RON | 5,15 M RON | 2,34 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 773,0 K RON | 2,62 M RON | 3,57 M RON | 4,43 M RON | 869,3 K RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | 1,60 M RON | 1,67 M RON | 2,12 M RON | 675,8 K RON | 1,45 M RON | −418,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate964,6 K RON (11.1%)
Active circulante7,76 M RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,90 M RON
Creanțe2,74 M RON
Numerar116,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.336 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 748 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,7%
Marjă netă
-31,3%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,10 M RON | 2,89 M RON | 38,1% |
| 2020 | 2,84 M RON | 4,55 M RON | 62,4% |
| 2021 | 5,23 M RON | 7,96 M RON | 65,8% |
| 2022 | 6,67 M RON | 7,34 M RON | 90,8% |
| 2023 | 8,32 M RON | 10,44 M RON | 79,7% |
| 2024 | 7,86 M RON | 8,72 M RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 4,33 M RON | 4,68 M RON | 4,92 M RON | 2,34 M RON | 1,34 M RON | ▼ 42,7% |
| Rezultat net | 1,60 M RON | 1,67 M RON | 2,12 M RON | 675,8 K RON | 1,45 M RON | −418,7 K RON | ▼ 128,9% |
| Total active | 2,89 M RON | 4,55 M RON | 7,96 M RON | 7,34 M RON | 10,44 M RON | 8,72 M RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 1,49 M RON | 1,71 M RON | 2,35 M RON | 676,0 K RON | 2,12 M RON | 859,1 K RON | ▼ 59,5% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 2,84 M RON | 5,23 M RON | 6,67 M RON | 8,32 M RON | 7,86 M RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 1,22 | 1,32 | 0,95 | 1,13 | 0,99 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 66,71 | 38,64 | 45,38 | 13,72 | 61,92 | -31,29 | ▼ 150,5% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 80 | 53 | 75 | 23 | ▼ 69,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.